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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.69%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$32.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.03億
(+6.7%)
資金フロー
-$862万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.34%
保有額
929
新規
82
買い増し
449
減少
344
解消
29
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$572万 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$531万 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$464万 |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+$443万 |
| 5 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+$318万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2470万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$1858万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1605万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$768万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$417万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.15% |
| 2 | 情報技術 | 11.96% |
| 3 | 金融 | 5.06% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.61% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $9093万 | 2.81% |
443,169
-6,919
| -2% | -$140万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $7490万 | 2.31% |
150,579
-1,092
| -0.7% | -$47.4万 |
2015 Q4
38四半期
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $6302万 | 1.95% |
1,491,156
+21,293
| +1% | +$88.8万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1828億
| $5567万 | 1.72% |
765,921
+23,538
| +3% | +$158万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.22兆
| $5486万 | 1.69% |
347,256
-10,051
| -3% | -$126万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4807億
| $5388万 | 1.66% |
97,666
-49,670
| -34% | -$2470万 |
2014 Q4
42四半期
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $4329万 | 1.34% |
946,139
-76,687
| -7% | -$347万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $4270万 | 1.32% |
637,122
-18,090
| -3% | -$112万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $4208万 | 1.3% |
191,821
+15,214
| +9% | +$301万 |
2015 Q3
39四半期
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $4030万 | 1.24% |
1,124,306
-1,305
| -0.1% | -$4.35万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $3908万 | 1.21% |
321,942
+4,034
| +1% | +$45.4万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
$1640億
| $3586万 | 1.11% |
487,087
-25,621
| -5% | -$186万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $3431万 | 1.06% |
55,254
+3,833
| +7% | +$220万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $3139万 | 0.97% |
784,307
+40,493
| +5% | +$153万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$741億
| $3045万 | 0.94% |
1,245,743
+167
| +0% | +$3,776 |
2025 Q1
1四半期
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $2962万 | 0.91% |
584,421
+48,285
| +9% | +$244万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2867万 | 0.89% |
104,003
-2,002
| -2% | -$43.5万 |
2019 Q2
24四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $2864万 | 0.88% |
38,807
+2,482
| +7% | +$153万 |
2014 Q2
44四半期
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $2842万 | 0.88% |
340,431
+8,416
| +3% | +$66.8万 |
2018 Q1
29四半期
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $2809万 | 0.87% |
88,427
+980
| +1% | +$29.5万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
21
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.5億
| $2808万 | 0.87% |
598,765
+16,920
| +3% | +$78.4万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$115億
| $2797万 | 0.86% |
833,057
+64,515
| +8% | +$214万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $2692万 | 0.83% |
959,860
+36,328
| +4% | +$95.8万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
24
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.9億
| $2585万 | 0.8% |
422,933
+8,859
| +2% | +$51.1万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$218億
| $2537万 | 0.78% |
1,002,784
+59,728
| +6% | +$141万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは929銘柄を保有し、保有額は$32.4億でした。前四半期の$30.3億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2025年第2四半期の報告書には、新規 82件、449件増加しました、344件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Plus Bond ETFで、保有株数は74,600株、評価額は$580万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$2470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Plus Bond ETFで、株数は74,600株、評価額は$580万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2025年第2四半期にiShares US Technology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$531万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$2470万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2025年第2四半期にiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$177万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$32.4億のポートフォリオの17%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2025年第2四半期に新たに82件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$32.4億となりました。
2025年7月9日に提出された、2025年第2四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。