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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 3,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 203 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 8,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,34%
Posição
929
Nova
82
Aumentada
449
Reduzida
344
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 5,72 mi |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 4,64 mi |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 4,43 mi |
| 5 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 3,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 16 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 7,68 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 4,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,15% |
| 2 | Tecnologia | 11,96% |
| 3 | Financeiro | 5,06% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,61% |
| 5 | Bens industriais | 3,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 90,9 mi | 2,81% |
443.169
-6.919
| -2% | -US$ 1,4 mi |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 74,9 mi | 2,31% |
150.579
-1.092
| -0,7% | -US$ 474 mil |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 63 mi | 1,95% |
1.491.156
+21.293
| +1% | +US$ 888 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 55,7 mi | 1,72% |
765.921
+23.538
| +3% | +US$ 1,58 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 54,9 mi | 1,69% |
347.256
-10.051
| -3% | -US$ 1,26 mi |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 53,9 mi | 1,66% |
97.666
-49.670
| -34% | -US$ 24,7 mi |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 43,3 mi | 1,34% |
946.139
-76.687
| -7% | -US$ 3,47 mi |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 42,7 mi | 1,32% |
637.122
-18.090
| -3% | -US$ 1,12 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 42,1 mi | 1,3% |
191.821
+15.214
| +9% | +US$ 3,01 mi |
2015 Q3
39 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 40,3 mi | 1,24% |
1.124.306
-1.305
| -0,1% | -US$ 43,5 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 39,1 mi | 1,21% |
321.942
+4.034
| +1% | +US$ 454 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 35,9 mi | 1,11% |
487.087
-25.621
| -5% | -US$ 1,86 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 874 bi
| US$ 34,3 mi | 1,06% |
55.254
+3.833
| +7% | +US$ 2,2 mi |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 31,4 mi | 0,97% |
784.307
+40.493
| +5% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 30,4 mi | 0,94% |
1.245.743
+167
| +0% | +US$ 3,78 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 29,6 mi | 0,91% |
584.421
+48.285
| +9% | +US$ 2,44 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 28,7 mi | 0,89% |
104.003
-2.002
| -2% | -US$ 435 mil |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 28,6 mi | 0,88% |
38.807
+2.482
| +7% | +US$ 1,53 mi |
2014 Q2
44 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 28,4 mi | 0,88% |
340.431
+8.416
| +3% | +US$ 668 mil |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 28,1 mi | 0,87% |
88.427
+980
| +1% | +US$ 295 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
21
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 28,1 mi | 0,87% |
598.765
+16.920
| +3% | +US$ 784 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 28 mi | 0,86% |
833.057
+64.515
| +8% | +US$ 2,14 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 26,9 mi | 0,83% |
959.860
+36.328
| +4% | +US$ 958 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
24
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,96 bi
| US$ 25,9 mi | 0,8% |
422.933
+8.859
| +2% | +US$ 511 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 25,4 mi | 0,78% |
1.002.784
+59.728
| +6% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Dynamic Advisor Solutions detinha 929 posições avaliadas em US$ 3,24 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 3,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Dynamic Advisor Solutions mostra 82 novas, 449 aumentaram, 344 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Plus Bond ETF: 74.600 ações no valor de US$ 5,8 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 24,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T2 2025 foi Vanguard Core Plus Bond ETF: 74.600 ações no valor de US$ 5,8 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Technology ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 5,31 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T2 2025 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 24,7 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,77 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 3,24 bi no T2 2025.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 82 novas posições e encerrou 29 em T2 2025.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T2 2025, protocolado em 9 de jul. de 2025.