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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,7%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,14%
Posição
222
Nova
34
Aumentada
86
Reduzida
65
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$ 7,65 mi |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$ 5,52 mi |
| 3 |
BCE
BCE
|
+US$ 3,04 mi |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
GOV
Government Properties Income Trust
GOV
|
+US$ 2,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 7,13 mi |
| 2 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$ 4,19 mi |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$ 3,85 mi |
| 4 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$ 3,77 mi |
| 5 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$ 3,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,11% |
| 2 | Bens industriais | 11,11% |
| 3 | Energia | 10,67% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,01% |
| 5 | Saúde | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
US$ 107 mi
| US$ 8,37 mi | 4,2% |
90.764
+82.551
| +1.005% | +US$ 7,65 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$ 124 mi
| US$ 5,48 mi | 2,75% |
+228.411
| Nova | +US$ 5,52 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
3
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,37 mi | 2,19% |
89.856
+18.438
| +26% | +US$ 890 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 4,3 mi | 2,15% |
36.135
+4.748
| +15% | +US$ 565 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 3,89 mi | 1,95% |
157.610
+82.562
| +110% | +US$ 2,1 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
6
The GEO Group
GEO
US$ 3,6 bi
| US$ 3,72 mi | 1,87% |
127.748
+395
| +0,3% | +US$ 11,3 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
DNY
7
Deslistada
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$ 3,66 mi | 1,83% |
190.453
+8.463
| +5% | +US$ 162 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 3,64 mi | 1,83% |
37.392
+5.327
| +17% | +US$ 505 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 3,48 mi | 1,75% |
16.856
-1.330
| -7% | -US$ 274 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 3,25 mi | 1,63% |
+39.444
| Nova | +US$ 3 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 3,21 mi | 1,61% |
140.350
+4.419
| +3% | +US$ 97,9 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
12
National Grid
NGG
US$ 82,3 bi
| US$ 3,19 mi | 1,6% |
51.216
-155
| -0,3% | -US$ 10,2 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
13
BP
BP
US$ 132 bi
| US$ 3,16 mi | 1,58% |
97.391
+18.901
| +24% | +US$ 619 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
UFS
14
Deslistada
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$ 3,16 mi | 1,58% |
+68.379
| Nova | +US$ 2,88 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 3,14 mi | 1,58% |
45.572
+1.077
| +2% | +US$ 72,8 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
CAJ
16
Deslistada
Canon, Inc.
CAJ
| US$ 3,13 mi | 1,57% |
+88.558
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 471 mi
| US$ 3,11 mi | 1,56% |
66.525
-55.916
| -46% | -US$ 2,63 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
18
Thomson Reuters
TRI
US$ 53,4 bi
| US$ 3,03 mi | 1,52% |
64.443
-1.029
| -2% | -US$ 47,3 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 2,89 mi | 1,45% |
+68.225
| Nova | +US$ 3,04 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
20
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 2,89 mi | 1,45% |
51.855
+8.061
| +18% | +US$ 477 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
GOV
21
Deslistada
Government Properties Income Trust
GOV
| US$ 2,88 mi | 1,45% |
+126.248
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 2,59 mi | 1,3% |
68.201
-10.987
| -14% | -US$ 419 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 2,36 mi | 1,18% |
21.991
+3.051
| +16% | +US$ 326 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 2,34 mi | 1,18% |
84.933
+28.679
| +51% | +US$ 769 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 2,17 mi | 1,09% |
43.405
+447
| +1% | +US$ 23,7 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Dynamic Advisor Solutions detinha 222 posições avaliadas em US$ 199 mi, alta de 7% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 10 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 34 novas posições e aumentando 86 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 228.411 ações no valor de US$ 5,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Mortgage Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T1 2015 foi ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 228.411 ações no valor de US$ 5,48 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short Dow30 no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 7,65 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T1 2015 foi em iShares Mortgage Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 2,63 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 7,13 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 22% de sua carteira de US$ 199 mi no T1 2015.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 34 novas posições e encerrou 32 em T1 2015.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T1 2015, protocolado em 12 de mai. de 2015.