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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,92%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 244 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,72%
Posição
817
Nova
94
Aumentada
390
Reduzida
249
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$ 8,87 mi |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 7,04 mi |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 6,15 mi |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 5,76 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+US$ 4,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,71% |
| 2 | Tecnologia | 10,31% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,35% |
| 4 | Saúde | 3,88% |
| 5 | Financeiro | 3,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 61,9 mi | 3,62% |
375.082
-9.064
| -2% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 49,2 mi | 2,88% |
153.165
+1.694
| +1% | +US$ 500 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 35,9 mi | 2,1% |
124.552
+7.634
| +7% | +US$ 1,95 mi |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,12 bi
| US$ 27,2 mi | 1,59% |
567.203
+54.473
| +11% | +US$ 2,65 mi |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 25 mi | 1,46% |
61.106
-25.259
| -29% | -US$ 10,1 mi |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 22,2 mi | 1,3% |
441.755
-78.813
| -15% | -US$ 3,96 mi |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$ 371 mi
| US$ 20,7 mi | 1,21% |
715.461
-168.427
| -19% | -US$ 4,82 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 20,4 mi | 1,2% |
98.443
+536
| +0,5% | +US$ 93,5 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 20,4 mi | 1,19% |
99.842
+2.221
| +2% | +US$ 445 mil |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 20 mi | 1,17% |
416.100
+292.323
| +236% | +US$ 13,7 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 19,7 mi | 1,15% |
129.093
+532
| +0,4% | +US$ 82,2 mil |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 18,9 mi | 1,1% |
385.341
-26.782
| -6% | -US$ 1,3 mi |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 17,4 mi | 1,02% |
1.081.599
-44.196
| -4% | -US$ 696 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 16,6 mi | 0,97% |
90.638
+25.007
| +38% | +US$ 4,4 mi |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 16,5 mi | 0,97% |
201.236
+72.780
| +57% | +US$ 5,93 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 14,8 mi | 0,87% |
143.648
+12.312
| +9% | +US$ 1,19 mi |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 13,9 mi | 0,82% |
303.188
+89.191
| +42% | +US$ 4,09 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 12,6 mi | 0,74% |
453.280
+19.960
| +5% | +US$ 432 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
19
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 12,5 mi | 0,73% |
257.345
-69.476
| -21% | -US$ 3,34 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 12 mi | 0,7% |
162.132
+1.186
| +0,7% | +US$ 84,2 mil |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 11,9 mi | 0,69% |
122.769
+5.435
| +5% | +US$ 543 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 11,8 mi | 0,69% |
95.294
-921
| -1% | -US$ 116 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 11,2 mi | 0,65% |
204.253
+14.625
| +8% | +US$ 794 mil |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 11,1 mi | 0,65% |
35.951
+1.947
| +6% | +US$ 600 mil |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,22 bi
| US$ 10,4 mi | 0,61% |
260.073
-1.301
| -0,5% | -US$ 52,1 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SHIM
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Dynamic Advisor Solutions detinha 817 posições avaliadas em US$ 1,71 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 163 mi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 94 novas posições e aumentando 390 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF: 373.779 ações no valor de US$ 9,03 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T1 2023 foi Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF: 373.779 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T1 2023 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,76 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 18% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T1 2023.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 94 novas posições e encerrou 60 em T1 2023.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T1 2023, protocolado em 11 de abr. de 2023.