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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,16%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,55%
Posição
242
Nova
41
Aumentada
119
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$ 3,93 mi |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$ 1,98 mi |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Garmin
GRMN
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$ 4,31 mi |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$ 4,31 mi |
| 4 |
Pearson
PSO
|
+US$ 3,23 mi |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,76% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,28% |
| 3 | Industriais | 9,73% |
| 4 | Tecnologia | 8,21% |
| 5 | Saúde | 7,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$ 957 mi
| US$ 14,7 mi | 5,55% |
96.210
-10.640
| -10% | -US$ 1,63 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 6,53 mi | 2,47% |
125.546
+12.156
| +11% | +US$ 652 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
3
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 6,11 mi | 2,31% |
199.262
+9.824
| +5% | +US$ 310 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 5,77 mi | 2,18% |
40.639
+2.805
| +7% | +US$ 418 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
5
BCE
BCE
US$ 18,5 bi
| US$ 4,82 mi | 1,83% |
104.486
+14.068
| +16% | +US$ 667 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
6
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 4,54 mi | 1,72% |
144.288
-25.563
| -15% | -US$ 804 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 4,47 mi | 1,69% |
65.292
+1.002
| +2% | +US$ 60,9 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
8
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 4,3 mi | 1,63% |
78.849
+7.591
| +11% | +US$ 407 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Western Digital
WDC
US$ 132 bi
| US$ 4,2 mi | 1,59% |
95.157
+46.165
| +94% | +US$ 1,74 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
10
TC Energy
TRP
US$ 63,2 bi
| US$ 4,15 mi | 1,57% |
87.225
-10.208
| -10% | -US$ 477 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 4,14 mi | 1,57% |
49.694
+23.903
| +93% | +US$ 1,9 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
GSK
GSK
US$ 99,1 bi
| US$ 4,08 mi | 1,55% |
75.699
+1.715
| +2% | +US$ 94 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 3,98 mi | 1,51% |
35.767
+5.145
| +17% | +US$ 571 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,6 bi
| US$ 3,92 mi | 1,49% |
+110.688
| Nova | +US$ 3,93 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Entergy
ETR
US$ 49,6 bi
| US$ 3,84 mi | 1,46% |
100.232
+43.244
| +76% | +US$ 1,72 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
EPR Properties
EPR
US$ 4,16 bi
| US$ 3,84 mi | 1,46% |
48.822
-9.876
| -17% | -US$ 789 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
AGU
17
Deslistada
Agrium
AGU
| US$ 3,5 mi | 1,32% |
38.545
+950
| +3% | +US$ 87,3 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,6 bi
| US$ 3,49 mi | 1,32% |
+224.030
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 3 mi | 1,14% |
13.873
-110
| -0,8% | -US$ 23,8 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 2,99 mi | 1,13% |
33.400
+1.250
| +4% | +US$ 112 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 2,67 mi | 1,01% |
70.816
+13.529
| +24% | +US$ 479 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 2,62 mi | 0,99% |
29.213
-7.882
| -21% | -US$ 685 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 2,38 mi | 0,9% |
37.583
-1.563
| -4% | -US$ 104 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,35 mi | 0,89% |
11.837
+221
| +2% | +US$ 43,8 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 2,33 mi | 0,88% |
107.210
+7.269
| +7% | +US$ 160 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Dynamic Advisor Solutions detinha 242 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 7% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 15,1 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 41 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Omega Healthcare: 110.688 ações no valor de US$ 3,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Garmin, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2016 foi Omega Healthcare: 110.688 ações no valor de US$ 3,92 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Macquarie Infrastructure Holdings, LLC no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2016 foi em Garmin, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Digital Realty Trust no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,27 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 23% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2016.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 41 novas posições e encerrou 13 em T3 2016.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2016, protocolado em 11 de out. de 2016.