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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,59%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 3,17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,7 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 108 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,83%
Posição
1.003
Nova
71
Aumentada
592
Reduzida
272
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 4,77 mi |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 2,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,82 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 5,29 mi |
| 4 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 3,18 mi |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 3,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,17% |
| 2 | Tecnologia | 11,33% |
| 3 | Financeiro | 4,98% |
| 4 | Bens industriais | 3,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 98,9 mi | 3,12% |
389.791
+5.044
| +1% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 65,2 mi | 2,06% |
852.472
+20.953
| +3% | +US$ 1,68 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 55,6 mi | 1,75% |
318.684
+12.472
| +4% | +US$ 2,29 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 48,6 mi | 1,53% |
131.358
-4.348
| -3% | -US$ 1,82 mi |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 44,2 mi | 1,39% |
968.669
+36.604
| +4% | +US$ 1,69 mi |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 40,8 mi | 1,29% |
575.203
+19.845
| +4% | +US$ 1,47 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 40,6 mi | 1,28% |
324.786
+2.144
| +0,7% | +US$ 281 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 37,1 mi | 1,17% |
178.043
+4.366
| +3% | +US$ 961 mil |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 35,6 mi | 1,12% |
61.706
-4.785
| -7% | -US$ 2,91 mi |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 35,5 mi | 1,12% |
725.123
+11.626
| +2% | +US$ 570 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 35,3 mi | 1,11% |
1.139.240
+473.227
| +71% | +US$ 15,1 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 34,3 mi | 1,08% |
119.341
-1.862
| -2% | -US$ 585 mil |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 32,9 mi | 1,04% |
1.281.779
+34.835
| +3% | +US$ 934 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 32,4 mi | 1,02% |
49.570
+1.829
| +4% | +US$ 1,25 mi |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 32,2 mi | 1,01% |
355.700
+11.146
| +3% | +US$ 1,04 mi |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 31,8 mi | 1% |
85.477
+2.364
| +3% | +US$ 974 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 31,2 mi | 0,98% |
738.954
+3.047
| +0,4% | +US$ 130 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 31,1 mi | 0,98% |
52.126
-9.302
| -15% | -US$ 5,82 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 30,7 mi | 0,97% |
417.425
+17.759
| +4% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 30,5 mi | 0,96% |
603.143
+4.329
| +0,7% | +US$ 219 mil |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 29,1 mi | 0,92% |
749.174
+15.101
| +2% | +US$ 608 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 29,1 mi | 0,92% |
93.903
-3.069
| -3% | -US$ 1,01 mi |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 29 mi | 0,91% |
863.998
+50.251
| +6% | +US$ 1,7 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
24
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 28,9 mi | 0,91% |
616.515
+23.811
| +4% | +US$ 1,13 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 25,5 mi | 0,8% |
877.551
+12.035
| +1% | +US$ 361 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SHIM
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Dynamic Advisor Solutions detinha 1.003 posições avaliadas em US$ 3,17 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 3,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 108 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 71 novas posições e aumentando 592 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Canadian Natural Resources: 61.390 ações no valor de US$ 2,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T1 2026 foi Canadian Natural Resources: 61.390 ações no valor de US$ 2,99 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T1 2026 foi em JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 15,4 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Willis Towers Watson no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,21 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 16% de sua carteira de US$ 3,17 bi no T1 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 71 novas posições e encerrou 40 em T1 2026.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T1 2026, protocolado em 8 de abr. de 2026.