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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,26%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 530 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 34,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,19%
Posição
460
Nova
60
Aumentada
184
Reduzida
156
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 6,09 mi |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$ 5,49 mi |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 5,2 mi |
| 5 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$ 4,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 4,06 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 2,65 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,74% |
| 2 | Tecnologia | 7,43% |
| 3 | Financeiro | 5,55% |
| 4 | Saúde | 4,97% |
| 5 | Bens industriais | 4,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,46 bi
| US$ 16,2 mi | 3,05% |
376.487
+105.800
| +39% | +US$ 4,48 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 15,6 mi | 2,94% |
185.171
+53.372
| +40% | +US$ 4,47 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 14,7 mi | 2,76% |
785.235
+656.150
| +508% | +US$ 11,8 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 13,1 mi | 2,48% |
143.548
+16.134
| +13% | +US$ 1,48 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 12 mi | 2,26% |
252.396
+24.420
| +11% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 11,4 mi | 2,14% |
93.024
+49.397
| +113% | +US$ 6,09 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74 bi
| US$ 10,7 mi | 2,02% |
950.736
-91.524
| -9% | -US$ 992 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 9,7 mi | 1,84% |
126.082
+815
| +0,7% | +US$ 62,6 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 7,68 mi | 1,45% |
152.596
+28.699
| +23% | +US$ 1,44 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 6,63 mi | 1,25% |
56.232
+2.283
| +4% | +US$ 249 mil |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
ProShares Short Dow30
DOG
US$ 120 mi
| US$ 6,06 mi | 1,14% |
110.204
+96.551
| +707% | +US$ 5,49 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 5,77 mi | 1,09% |
141.220
-1.429
| -1% | -US$ 57,1 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 5,76 mi | 1,09% |
123.392
+83.069
| +206% | +US$ 3,75 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 5,44 mi | 1,03% |
68.188
+2.437
| +4% | +US$ 192 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 472 bi
| US$ 5,42 mi | 1,02% |
30.159
-4.781
| -14% | -US$ 811 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,8 bi
| US$ 5,4 mi | 1,02% |
37.623
-81
| -0,2% | -US$ 11,3 mil |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 5,32 mi | 1% |
+208.386
| Nova | +US$ 5,2 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 5,29 mi | 1% |
59.400
+5.020
| +9% | +US$ 418 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 914 bi
| US$ 4,74 mi | 0,89% |
46.805
+4.479
| +11% | +US$ 461 mil |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,8 bi
| US$ 4,7 mi | 0,89% |
54.107
+32.720
| +153% | +US$ 2,7 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 414 bi
| US$ 4,69 mi | 0,89% |
38.082
-2.951
| -7% | -US$ 349 mil |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 4,5 mi | 0,85% |
76.023
-31.136
| -29% | -US$ 1,76 mi |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
23
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4,01 bi
| US$ 4,4 mi | 0,83% |
87.440
+4.782
| +6% | +US$ 240 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 4,38 mi | 0,83% |
115.565
+5.045
| +5% | +US$ 186 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 808 bi
| US$ 3,96 mi | 0,75% |
14.017
+815
| +6% | +US$ 221 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Dynamic Advisor Solutions detinha 460 posições avaliadas em US$ 530 mi, alta de 13% em relação a US$ 471 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 34,9 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 60 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24: 208.386 ações no valor de US$ 5,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 17,8 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T1 2019 foi JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24: 208.386 ações no valor de US$ 5,32 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T1 2019 foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 17,8 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 4,06 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 22% de sua carteira de US$ 530 mi no T1 2019.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 60 novas posições e encerrou 30 em T1 2019.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 530 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T1 2019, protocolado em 10 de abr. de 2019.