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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,77%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 3,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,09 mi
(-0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 24,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,22%
Posição
1.122
Nova
77
Aumentada
525
Reduzida
390
Encerrada
93
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,78 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,07 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 4,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 8,07 mi |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$ 3,94 mi |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$ 2,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,19% |
| 2 | Tecnologia | 13,55% |
| 3 | Financeiro | 4,72% |
| 4 | Industriais | 3,68% |
| 5 | Saúde | 3,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 138 mi | 3,92% |
414.528
+24.211
| +6% | +US$ 7,78 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 78,8 mi | 2,24% |
877.579
+23.066
| +3% | +US$ 2,06 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 75,5 mi | 2,14% |
330.380
+23.655
| +8% | +US$ 5,07 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 65,5 mi | 1,86% |
127.659
+3.172
| +3% | +US$ 1,47 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 53,2 mi | 1,51% |
366.890
+6.994
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 49 mi | 1,39% |
1.131.098
+35.945
| +3% | +US$ 1,61 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 48,8 mi | 1,39% |
66.016
+6.483
| +11% | +US$ 4,63 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 47,3 mi | 1,34% |
570.211
+3.744
| +0,7% | +US$ 311 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 43,1 mi | 1,22% |
172.814
+3.281
| +2% | +US$ 834 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 42,7 mi | 1,21% |
1.423.205
+68.492
| +5% | +US$ 2,05 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 41,5 mi | 1,18% |
1.219.139
+20.267
| +2% | +US$ 718 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 41,3 mi | 1,17% |
767.776
+8.297
| +1% | +US$ 452 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 40 mi | 1,13% |
57.035
-520
| -0,9% | -US$ 363 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 39,5 mi | 1,12% |
114.691
+4.596
| +4% | +US$ 1,6 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 38,3 mi | 1,09% |
395.723
+8.732
| +2% | +US$ 862 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 34,6 mi | 0,98% |
686.831
+31.980
| +5% | +US$ 1,61 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 32,7 mi | 0,93% |
92.989
+2.825
| +3% | +US$ 1,06 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 32,5 mi | 0,92% |
732.200
+3.983
| +0,5% | +US$ 179 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
19
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 32,1 mi | 0,91% |
720.144
+19.481
| +3% | +US$ 897 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 31,2 mi | 0,89% |
967.952
+30.448
| +3% | +US$ 1 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 30,7 mi | 0,87% |
42.325
+1.261
| +3% | +US$ 787 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 30,6 mi | 0,87% |
436.583
+17.523
| +4% | +US$ 1,26 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 29,7 mi | 0,84% |
740.234
+4.554
| +0,6% | +US$ 189 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 29,6 mi | 0,84% |
905.779
+6.506
| +0,7% | +US$ 223 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 28,8 mi | 0,82% |
81.211
+3.336
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2026
No T3 2026, Dynamic Advisor Solutions detinha 1.122 posições no valor de US$ 3,52 bi, uma queda de 0,17% em relação a US$ 3,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions mostra 77 novas, 525 aumentaram, 390 reduções e 93 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2026 foi FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,75 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2026 foi em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, com um corte estimado de US$ 4 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 18% de sua carteira de US$ 3,52 bi no T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 77 novas posições e encerrou 93 em T3 2026.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions caiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.