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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,77%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 3,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,09 mi
(-0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 24,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,22%
Posição
1.122
Nova
77
Aumentada
525
Reduzida
390
Encerrada
93
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,78 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,07 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 4,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 8,07 mi |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$ 3,94 mi |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$ 2,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,19% |
| 2 | Tecnologia | 13,55% |
| 3 | Financeiro | 4,72% |
| 4 | Industriais | 3,68% |
| 5 | Saúde | 3,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,37 bi
| US$ 27,5 mi | 0,78% |
340.415
+8.688
| +3% | +US$ 707 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 27 mi | 0,77% |
81.598
-53
| -0,1% | -US$ 18,5 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
28
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 26,1 mi | 0,74% |
353.000
+4.653
| +1% | +US$ 342 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 25 mi | 0,71% |
349.894
+5.706
| +2% | +US$ 404 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 25 mi | 0,71% |
349.259
+4.982
| +1% | +US$ 371 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 23,8 mi | 0,68% |
69.846
+2.371
| +4% | +US$ 817 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 23,3 mi | 0,66% |
20.121
+7.413
| +58% | +US$ 8,75 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
33
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 23,3 mi | 0,66% |
286.510
+25.325
| +10% | +US$ 2,07 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
34
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 21,5 mi | 0,61% |
519.482
+6.058
| +1% | +US$ 257 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 21 mi | 0,6% |
102.698
-189
| -0,2% | -US$ 37,2 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
36
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 20,8 mi | 0,59% |
268.968
+20.548
| +8% | +US$ 1,61 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
37
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 19,7 mi | 0,56% |
130.169
+2.096
| +2% | +US$ 312 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 19,7 mi | 0,56% |
830.800
+14.404
| +2% | +US$ 354 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
39
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 19,2 mi | 0,55% |
50.518
-2.118
| -4% | -US$ 828 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
40
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 19,2 mi | 0,55% |
23.707
-342
| -1% | -US$ 290 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 19,1 mi | 0,54% |
270.950
+6.142
| +2% | +US$ 441 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 18,7 mi | 0,53% |
20.531
+423
| +2% | +US$ 395 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 17,6 mi | 0,5% |
35.322
+245
| +0,7% | +US$ 124 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17,4 mi | 0,49% |
22.832
-2.698
| -11% | -US$ 2,05 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
45
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 16,8 mi | 0,48% |
426.240
+6.799
| +2% | +US$ 265 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 16,6 mi | 0,47% |
219.813
-262
| -0,1% | -US$ 20,5 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
47
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,21 bi
| US$ 16,3 mi | 0,46% |
694.819
+13.541
| +2% | +US$ 326 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
48
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 15,8 mi | 0,45% |
287.152
+167
| +0,1% | +US$ 9,39 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
49
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 15,8 mi | 0,45% |
60.278
+1.462
| +2% | +US$ 375 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
50
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 15,6 mi | 0,44% |
200.866
+219
| +0,1% | +US$ 17,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2026
No T3 2026, Dynamic Advisor Solutions detinha 1.122 posições no valor de US$ 3,52 bi, uma queda de 0,17% em relação a US$ 3,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions mostra 77 novas, 525 aumentaram, 390 reduções e 93 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2026 foi FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,75 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2026 foi em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, com um corte estimado de US$ 4 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 18% de sua carteira de US$ 3,52 bi no T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 77 novas posições e encerrou 93 em T3 2026.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions caiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.