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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 441 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 43,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,04%
Posição
431
Nova
63
Aumentada
235
Reduzida
92
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 2,09 mi |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+US$ 3,32 mi |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,33% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Saúde | 6,91% |
| 4 | Financeiro | 6,78% |
| 5 | Bens industriais | 6,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 10,5 mi | 2,39% |
227.388
+27.888
| +14% | +US$ 1,26 mi |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 10,5 mi | 2,38% |
125.859
+10.295
| +9% | +US$ 839 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 9,34 mi | 2,12% |
861.954
+65.322
| +8% | +US$ 704 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
ProShares Short S&P500
SH
US$ 961 mi
| US$ 8,47 mi | 1,92% |
72.229
-19.477
| -21% | -US$ 2,3 mi |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 5,72 mi | 1,3% |
113.606
-1.114
| -1% | -US$ 53,9 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 5,58 mi | 1,27% |
44.148
+1.988
| +5% | +US$ 247 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 5,54 mi | 1,26% |
129.203
+14.796
| +13% | +US$ 660 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,9 bi
| US$ 5,1 mi | 1,16% |
37.500
-99
| -0,3% | -US$ 12,8 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 4,99 mi | 1,13% |
50.599
+9.156
| +22% | +US$ 887 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 4,98 mi | 1,13% |
127.820
+8.420
| +7% | +US$ 325 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,88 mi | 1,11% |
28.420
-8.472
| -23% | -US$ 1,42 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 4,85 mi | 1,1% |
34.516
+2.917
| +9% | +US$ 407 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 4,51 mi | 1,02% |
54.569
+26.778
| +96% | +US$ 2,13 mi |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 4,43 mi | 1,01% |
16.336
+2.663
| +19% | +US$ 719 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,38 mi | 0,99% |
51.580
+1.980
| +4% | +US$ 157 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 4,29 mi | 0,97% |
54.956
-4.104
| -7% | -US$ 321 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
17
ProShares Short Dow30
DOG
US$ 106 mi
| US$ 4,27 mi | 0,97% |
71.390
-8.904
| -11% | -US$ 529 mil |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 4,11 mi | 0,93% |
95.407
-2.677
| -3% | -US$ 117 mil |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 3,98 mi | 0,9% |
78.094
+3.218
| +4% | +US$ 164 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 3,98 mi | 0,9% |
19.035
+735
| +4% | +US$ 145 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
21
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 3,93 mi | 0,89% |
162.030
+30.405
| +23% | +US$ 763 mil |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 3,88 mi | 0,88% |
39.714
+10.909
| +38% | +US$ 1,06 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 3,85 mi | 0,87% |
20.639
+2.209
| +12% | +US$ 431 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 3,82 mi | 0,87% |
76.895
-10.407
| -12% | -US$ 553 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 3,82 mi | 0,87% |
36.624
+6.721
| +22% | +US$ 737 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Dynamic Advisor Solutions detinha 431 posições avaliadas em US$ 441 mi, alta de 13% em relação a US$ 390 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 43,4 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 63 novas posições e aumentando 235 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Duke Energy: 22.336 ações no valor de US$ 1,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 2,3 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T2 2018 foi Duke Energy: 22.336 ações no valor de US$ 1,77 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T2 2018 foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 2,3 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,51 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 16% de sua carteira de US$ 441 mi no T2 2018.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 63 novas posições e encerrou 20 em T2 2018.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 441 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T2 2018, protocolado em 7 de ago. de 2018.