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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.68%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$4.41億
AUM 成長
+US$5127萬
(+13%)
資金流向
+US$4345萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.04%
持股
431
新
63
增持
235
減碼
92
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$213萬 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$209萬 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$188萬 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$174萬 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$351萬 |
| 2 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+US$332萬 |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$230萬 |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$163萬 |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.33% |
| 2 | 資訊科技 | 9.43% |
| 3 | 醫療保健 | 6.91% |
| 4 | 金融 | 6.78% |
| 5 | 工業 | 6.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1052萬 | 2.39% |
227,388
+27,888
| +14% | +US$126萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050億
| US$1050萬 | 2.38% |
125,859
+10,295
| +9% | +US$83.9萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$934萬 | 2.12% |
861,954
+65,322
| +8% | +US$70.4萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
4
ProShares Short S&P500
SH
US$9.39億
| US$847萬 | 1.92% |
72,229
-19,477
| -21% | -US$230萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
5
Verizon
VZ
US$1854億
| US$572萬 | 1.3% |
113,606
-1,114
| -1% | -US$5.39萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
6
Chevron
CVX
US$4595億
| US$558萬 | 1.27% |
44,148
+1,988
| +5% | +US$24.7萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$554萬 | 1.26% |
129,203
+14,796
| +13% | +US$66萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$804億
| US$510萬 | 1.16% |
37,500
-99
| -0.3% | -US$1.28萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$499萬 | 1.13% |
50,599
+9,156
| +22% | +US$88.7萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$498萬 | 1.13% |
127,820
+8,420
| +7% | +US$32.5萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660億
| US$488萬 | 1.11% |
28,420
-8,472
| -23% | -US$142萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$485萬 | 1.1% |
34,516
+2,917
| +9% | +US$40.7萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7638億
| US$451萬 | 1.02% |
54,569
+26,778
| +96% | +US$213萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$443萬 | 1.01% |
16,336
+2,663
| +19% | +US$71.9萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$438萬 | 0.99% |
51,580
+1,980
| +4% | +US$15.7萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$429萬 | 0.97% |
54,956
-4,104
| -7% | -US$32.1萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
17
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.05億
| US$427萬 | 0.97% |
71,390
-8,904
| -11% | -US$52.9萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4120億
| US$411萬 | 0.93% |
95,407
-2,677
| -3% | -US$11.7萬 |
2015 Q2
12個季度
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115億
| US$398萬 | 0.9% |
78,094
+3,218
| +4% | +US$16.4萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4486億
| US$398萬 | 0.9% |
19,035
+735
| +4% | +US$14.5萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
21
AT&T
T
US$1442億
| US$393萬 | 0.89% |
162,030
+30,405
| +23% | +US$76.3萬 |
2014 Q2
16個季度
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$388萬 | 0.88% |
39,714
+10,909
| +38% | +US$106萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$385萬 | 0.87% |
20,639
+2,209
| +12% | +US$43.1萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
24
Intel
INTC
US$3495億
| US$382萬 | 0.87% |
76,895
-10,407
| -12% | -US$55.3萬 |
2014 Q3
15個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$382萬 | 0.87% |
36,624
+6,721
| +22% | +US$73.7萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Dynamic Advisor Solutions持有431個部位，價值US$4.41億，較前一季的US$3.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Dynamic Advisor Solutions在2018年第2季投入US$4345萬淨新增資金，建立63個新部位，並加碼235個既有持股。 其最大的新持股是Duke Energy：共22,336股，價值US$177萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的45%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是ProShares Short S&P500，估計減持了US$230萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2018年第2季最大筆買進的是Duke Energy：共買進22,336股，價值US$177萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2018年第2季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$213萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2018年第2季最大幅度減持的標的是ProShares Short S&P500，估計減持了US$230萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2018年第2季完全出清iShares International Select Dividend ETF，估計賣出金額為US$351萬。
- 在2018年第2季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$4.41億，前十大持股占16%。
- Dynamic Advisor Solutions在2018年第2季新增了63個部位，並平倉20個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.41億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月7日提交。