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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.47%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$2.51億
AUM 成長
-US$1329萬
(-5%)
資金流向
-US$1785萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.77%
持股
252
新
23
增持
82
減碼
100
已平倉
45
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$800萬 |
| 2 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+US$463萬 |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$428萬 |
| 4 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$417萬 |
| 5 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$379萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1355萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$420萬 |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+US$415萬 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$414萬 |
| 5 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$392萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.05% |
| 2 | 通訊服務 | 10.59% |
| 3 | 工業 | 10.08% |
| 4 | 金融 | 6.36% |
| 5 | 資訊科技 | 6.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.65億
| US$750萬 | 2.99% |
+153,226
| 新 | +US$800萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
2
Verizon
VZ
US$1856億
| US$634萬 | 2.53% |
118,824
-6,722
| -5% | -US$33.6萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$628萬 | 2.5% |
41,449
+810
| +2% | +US$11.8萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
4
AT&T
T
US$1410億
| US$615萬 | 2.45% |
191,416
-7,846
| -4% | -US$23.2萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
|
5
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.71億
| US$555萬 | 2.21% |
224,488
+190,697
| +564% | +US$463萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
6
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.07億
| US$513萬 | 2.05% |
67,375
+53,333
| +380% | +US$428萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
PBCT
7
已下市
People's United Financial Inc
PBCT
| US$457萬 | 1.82% |
+235,852
| 新 | +US$417萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
8
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$449萬 | 1.79% |
80,477
+1,628
| +2% | +US$8.76萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
9
Host Hotels & Resorts
HST
US$169億
| US$434萬 | 1.73% |
230,194
+6,164
| +3% | +US$10.4萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
10
CF Industries
CF
US$183億
| US$425萬 | 1.7% |
135,144
+60,774
| +82% | +US$163萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
11
已下市
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$414萬 | 1.65% |
69,027
+32,190
| +87% | +US$180萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
12
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6億
| US$412萬 | 1.64% |
+124,431
| 新 | +US$379萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$407萬 | 1.62% |
59,628
+27,965
| +88% | +US$172萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$402萬 | 1.6% |
34,860
-907
| -3% | -US$10.2萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
AGU
15
已下市
Agrium
AGU
| US$389萬 | 1.55% |
38,693
+148
| +0.4% | +US$1.43萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
16
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$384萬 | 1.53% |
121,365
-22,923
| -16% | -US$70萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
17
General Motors
GM
US$666億
| US$359萬 | 1.43% |
103,102
+43,457
| +73% | +US$146萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
18
已下市
Regal Entertainment Group
RGC
| US$348萬 | 1.39% |
168,825
+61,615
| +57% | +US$137萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
19
Digital Realty Trust
DLR
US$639億
| US$345萬 | 1.37% |
+35,089
| 新 | +US$326萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
20
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5億
| US$342萬 | 1.37% |
+111,573
| 新 | +US$340萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$325萬 | 1.3% |
15,841
+4,004
| +34% | +US$80.3萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
22
Entergy
ETR
US$513億
| US$323萬 | 1.29% |
87,832
-12,400
| -12% | -US$44.5萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$296萬 | 1.18% |
22,994
+4,246
| +23% | +US$52.7萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
24
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.24億
| US$294萬 | 1.17% |
+122,955
| 新 | +US$283萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$288萬 | 1.15% |
33,599
+199
| +0.6% | +US$1.73萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Dynamic Advisor Solutions持有252個部位，管理資產為US$2.51億，較前一季的US$2.64億減少5%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Dynamic Advisor Solutions於2016年第4季淨撤出US$1785萬，平倉45個部位，並減持100檔持股。 最受矚目的出清持股是TC Energy，這筆估值約為US$415萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的29%上升，其次為通訊服務和工業。
與趨勢相反，Dynamic Advisor Solutions新建了ProShares Short Russell2000的部位，價值US$750萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第4季最大筆買進的是ProShares Short Russell2000：共買進153,226股，價值US$750萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第4季增持Global X SuperDividend US ETF的幅度最大，估計增加US$463萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第4季最大幅度減持的標的是ProShares Short S&P500，估計減持了US$1355萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2016年第4季完全出清TC Energy，估計賣出金額為US$415萬。
- 在2016年第4季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$2.51億，前十大持股占22%。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第4季新增了23個部位，並平倉45個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌5%，降至US$2.51億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月19日提交。