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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.55%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$3.05億
AUM 成長
+US$5227萬
(+21%)
資金流向
+US$3992萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.87%
持股
258
新
39
增持
114
減碼
83
已平倉
10
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$912萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$696萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$552萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$417萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$381萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+US$387萬 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$217萬 |
| 3 |
EPR Properties
EPR
|
+US$194萬 |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+US$193萬 |
| 5 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+US$188萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.5% |
| 2 | 資訊科技 | 8.6% |
| 3 | 工業 | 7.24% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.2% |
| 5 | 醫療保健 | 6.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$83.6億
| US$932萬 | 3.05% |
+309,829
| 新 | +US$912萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162億
| US$717萬 | 2.35% |
+397,820
| 新 | +US$696萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$596萬 | 1.95% |
22,189
+21,077
| +1,895% | +US$552萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660億
| US$576萬 | 1.89% |
36,955
+27,342
| +284% | +US$417萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$480萬 | 1.57% |
49,676
-9,882
| -17% | -US$93.1萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
6
Chevron
CVX
US$4620億
| US$442萬 | 1.45% |
35,304
+16,622
| +89% | +US$197萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
US$239億
| US$436萬 | 1.43% |
62,782
-2,920
| -4% | -US$19.5萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$431萬 | 1.41% |
31,420
-21
| -0.1% | -US$2,810 |
2015 Q3
9個季度
|
|
9
Verizon
VZ
US$1854億
| US$423萬 | 1.39% |
79,916
-36,319
| -31% | -US$179萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$418萬 | 1.37% |
17,050
-349
| -2% | -US$8.34萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
US$173億
| US$407萬 | 1.33% |
204,924
-9,837
| -5% | -US$19.3萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$403萬 | 1.32% |
89,875
+28,933
| +47% | +US$128萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448億
| US$398萬 | 1.3% |
+16,092
| 新 | +US$381萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
14
ProShares Short S&P500
SH
US$9.39億
| US$383萬 | 1.26% |
31,729
-8,940
| -22% | -US$111萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$380萬 | 1.24% |
47,857
+3,339
| +8% | +US$26.6萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
16
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.55億
| US$375萬 | 1.23% |
88,739
+2,548
| +3% | +US$11萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
17
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.78億
| US$374萬 | 1.23% |
146,095
-74,129
| -34% | -US$188萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4億
| US$372萬 | 1.22% |
110,225
-54,290
| -33% | -US$182萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$370萬 | 1.21% |
87,416
-4,196
| -5% | -US$17.5萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
20
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.05億
| US$361萬 | 1.18% |
60,389
+56,895
| +1,628% | +US$356萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
21
AT&T
T
US$1442億
| US$359萬 | 1.18% |
122,207
-65,066
| -35% | -US$178萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
22
Intel
INTC
US$3476億
| US$351萬 | 1.15% |
76,085
+43,542
| +134% | +US$190萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$338萬 | 1.11% |
22,860
-869
| -4% | -US$12.6萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$321萬 | 1.05% |
75,560
+31,317
| +71% | +US$129萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677億
| US$304萬 | 1% |
34,824
+2,108
| +6% | +US$18.5萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Dynamic Advisor Solutions持有258個部位，價值US$3.05億，較前一季的US$2.53億增加21%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions在2017年第4季投入US$3992萬淨新增資金，建立39個新部位，並加碼114個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund：共309,829股，價值US$932萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是ProShares Short QQQ，估計減持了US$217萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2017年第4季最大筆買進的是First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund：共買進309,829股，價值US$932萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2017年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$552萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2017年第4季最大幅度減持的標的是ProShares Short QQQ，估計減持了US$217萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2017年第4季完全出清GSK，估計賣出金額為US$387萬。
- 在2017年第4季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$3.05億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2017年第4季新增了39個部位，並平倉10個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$3.05億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月9日提交。