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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,55%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 305 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,3 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 39,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,87%
Posição
258
Nova
39
Aumentada
114
Reduzida
83
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 9,12 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,96 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,52 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,17 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 3,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
EPR Properties
EPR
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+US$ 1,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,5% |
| 2 | Tecnologia | 8,6% |
| 3 | Bens industriais | 7,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,2% |
| 5 | Saúde | 6,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,26 bi
| US$ 9,32 mi | 3,05% |
+309.829
| Nova | +US$ 9,12 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 7,17 mi | 2,35% |
+397.820
| Nova | +US$ 6,96 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 5,96 mi | 1,95% |
22.189
+21.077
| +1.895% | +US$ 5,52 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,76 mi | 1,89% |
36.955
+27.342
| +284% | +US$ 4,17 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,8 mi | 1,57% |
49.676
-9.882
| -17% | -US$ 931 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 4,42 mi | 1,45% |
35.304
+16.622
| +89% | +US$ 1,97 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,7 bi
| US$ 4,36 mi | 1,43% |
62.782
-2.920
| -4% | -US$ 195 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 4,31 mi | 1,41% |
31.420
-21
| -0,1% | -US$ 2,81 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 4,23 mi | 1,39% |
79.916
-36.319
| -31% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,18 mi | 1,37% |
17.050
-349
| -2% | -US$ 83,4 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17 bi
| US$ 4,07 mi | 1,33% |
204.924
-9.837
| -5% | -US$ 193 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 4,03 mi | 1,32% |
89.875
+28.933
| +47% | +US$ 1,28 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 3,98 mi | 1,3% |
+16.092
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
ProShares Short S&P500
SH
US$ 961 mi
| US$ 3,83 mi | 1,26% |
31.729
-8.940
| -22% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 3,8 mi | 1,24% |
47.857
+3.339
| +8% | +US$ 266 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
16
ProShares Short Russell2000
RWM
US$ 165 mi
| US$ 3,75 mi | 1,23% |
88.739
+2.548
| +3% | +US$ 110 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 773 mi
| US$ 3,74 mi | 1,23% |
146.095
-74.129
| -34% | -US$ 1,88 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,26 bi
| US$ 3,72 mi | 1,22% |
110.225
-54.290
| -33% | -US$ 1,82 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 3,7 mi | 1,21% |
87.416
-4.196
| -5% | -US$ 175 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
20
ProShares Short Dow30
DOG
US$ 106 mi
| US$ 3,61 mi | 1,18% |
60.389
+56.895
| +1.628% | +US$ 3,56 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
21
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 3,59 mi | 1,18% |
122.207
-65.066
| -35% | -US$ 1,78 mi |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 3,51 mi | 1,15% |
76.085
+43.542
| +134% | +US$ 1,9 mi |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 3,38 mi | 1,11% |
22.860
-869
| -4% | -US$ 126 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,9 bi
| US$ 3,21 mi | 1,05% |
75.560
+31.317
| +71% | +US$ 1,29 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 3,04 mi | 1% |
34.824
+2.108
| +6% | +US$ 185 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Dynamic Advisor Solutions detinha 258 posições avaliadas em US$ 305 mi, alta de 21% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 39,9 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 39 novas posições e aumentando 114 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 309.829 ações no valor de US$ 9,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares Short QQQ, com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T4 2017 foi First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 309.829 ações no valor de US$ 9,32 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 5,52 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T4 2017 foi em ProShares Short QQQ, com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em GSK no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,87 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 18% de sua carteira de US$ 305 mi no T4 2017.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 39 novas posições e encerrou 10 em T4 2017.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 305 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T4 2017, protocolado em 9 de fev. de 2018.