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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 733 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 89,1 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 52,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,44%
Posição
619
Nova
80
Aumentada
250
Reduzida
187
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,68 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 7,68 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,66 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 5,47 mi |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 3,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,22 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 4,54 mi |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
HNW
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
|
+US$ 3,89 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 3,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,11% |
| 2 | Tecnologia | 8,2% |
| 3 | Financeiro | 5,84% |
| 4 | Saúde | 4,66% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 20,3 mi | 2,77% |
276.688
-12.100
| -4% | -US$ 778 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 15,6 mi | 2,12% |
308.551
+30.698
| +11% | +US$ 1,55 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 14,8 mi | 2,02% |
270.885
-7.160
| -3% | -US$ 379 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 12 mi | 1,64% |
937.362
+43.686
| +5% | +US$ 535 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,7 bi
| US$ 11,1 mi | 1,51% |
62.121
+1.829
| +3% | +US$ 312 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 10,8 mi | 1,47% |
92.484
+66.031
| +250% | +US$ 7,68 mi |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 10 mi | 1,36% |
63.288
-1.126
| -2% | -US$ 165 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 8,77 mi | 1,2% |
52.947
+48.585
| +1.114% | +US$ 7,68 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 8,69 mi | 1,19% |
103.670
+6.284
| +6% | +US$ 506 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
10
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,45 bi
| US$ 8,58 mi | 1,17% |
183.317
-11.977
| -6% | -US$ 540 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 8,5 mi | 1,16% |
59.453
-26.394
| -31% | -US$ 3,69 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 7,84 mi | 1,07% |
57.907
+738
| +1% | +US$ 103 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 7,4 mi | 1,01% |
79.770
+7.845
| +11% | +US$ 726 mil |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 7,39 mi | 1,01% |
53.012
+153
| +0,3% | +US$ 19,6 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 7,31 mi | 1% |
34.377
+1.636
| +5% | +US$ 328 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$ 86,5 bi
| US$ 7,28 mi | 0,99% |
37.425
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,8 bi
| US$ 7,2 mi | 0,98% |
88.922
+1.957
| +2% | +US$ 159 mil |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 7,09 mi | 0,97% |
361.255
-28.590
| -7% | -US$ 546 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,5 bi
| US$ 7,03 mi | 0,96% |
124.293
+97.448
| +363% | +US$ 5,66 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 6,9 mi | 0,94% |
74.660
+3.600
| +5% | +US$ 319 mil |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 6,4 mi | 0,87% |
220.580
+19.438
| +10% | +US$ 551 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 6,36 mi | 0,87% |
196.840
-27.222
| -12% | -US$ 865 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 5,97 mi | 0,81% |
18.559
+4.996
| +37% | +US$ 1,54 mi |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 5,72 mi | 0,78% |
25.238
-341
| -1% | -US$ 74,1 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 5,56 mi | 0,76% |
135.180
+18.995
| +16% | +US$ 753 mil |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Dynamic Advisor Solutions detinha 619 posições avaliadas em US$ 733 mi, alta de 14% em relação a US$ 644 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 52,4 mi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 80 novas posições e aumentando 250 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust US Equity Opportunities ETF: 70.396 ações no valor de US$ 4,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares Short Dow30, com um corte estimado de US$ 4,46 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T4 2019 foi First Trust US Equity Opportunities ETF: 70.396 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 7,68 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T4 2019 foi em ProShares Short Dow30, com um corte estimado de US$ 4,46 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 6,22 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 16% de sua carteira de US$ 733 mi no T4 2019.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 80 novas posições e encerrou 52 em T4 2019.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 733 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T4 2019, protocolado em 4 de fev. de 2020.