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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,13%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 3,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 214 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,4%
Posição
1.007
Nova
70
Aumentada
434
Reduzida
409
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 9,17 mi |
| 4 |
Sypris Solutions
SYPR
|
+US$ 6,85 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 6,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,46% |
| 2 | Tecnologia | 11,85% |
| 3 | Saúde | 4,22% |
| 4 | Financeiro | 3,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 98,4 mi | 3,1% |
484.409
+11.800
| +2% | +US$ 2,2 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 83,1 mi | 2,62% |
173.502
+5.453
| +3% | +US$ 2,45 mi |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 72,1 mi | 2,27% |
161.421
+2.564
| +2% | +US$ 1,08 mi |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 66,3 mi | 2,09% |
121.203
+16.826
| +16% | +US$ 8,85 mi |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 51,9 mi | 1,63% |
1.249.998
+698.338
| +127% | +US$ 28,9 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 49,2 mi | 1,55% |
398.110
+4.110
| +1% | +US$ 416 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 48,4 mi | 1,52% |
756.463
+40.345
| +6% | +US$ 2,48 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 41,6 mi | 1,31% |
925.156
+170.153
| +23% | +US$ 7,62 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 38,4 mi | 1,21% |
652.793
+219.377
| +51% | +US$ 12,5 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 34,8 mi | 1,09% |
129.976
-3.360
| -3% | -US$ 870 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 34,3 mi | 1,08% |
177.606
+21.406
| +14% | +US$ 3,93 mi |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 33 mi | 1,04% |
1.024.258
+327.324
| +47% | +US$ 10,3 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 32,1 mi | 1,01% |
445.802
+106.393
| +31% | +US$ 7,62 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 31,9 mi | 1,01% |
298.512
-62.978
| -17% | -US$ 6,5 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 28,4 mi | 0,89% |
391.254
+38.918
| +11% | +US$ 2,86 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 28,1 mi | 0,89% |
94.588
+78.514
| +488% | +US$ 22,5 mi |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 27,8 mi | 0,88% |
475.632
+78.558
| +20% | +US$ 4,62 mi |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 26,1 mi | 0,82% |
1.220.196
+21.990
| +2% | +US$ 454 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 25,7 mi | 0,81% |
141.140
-958
| -0,7% | -US$ 161 mil |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 24,2 mi | 0,76% |
933.555
+142.422
| +18% | +US$ 3,73 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 23,8 mi | 0,75% |
730.195
+46.053
| +7% | +US$ 1,49 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 23,5 mi | 0,74% |
134.448
-1.981
| -1% | -US$ 346 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 22,4 mi | 0,71% |
483.162
+259.319
| +116% | +US$ 12 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 21,4 mi | 0,68% |
25.223
+1.644
| +7% | +US$ 1,28 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 21,2 mi | 0,67% |
98.579
+32
| +0% | +US$ 6,92 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Dynamic Advisor Solutions detinha 1.007 posições avaliadas em US$ 3,18 bi, alta de 7,2% em relação a US$ 2,96 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 70 novas posições e aumentando 434 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin High Yield Corporate ETF: 514.541 ações no valor de US$ 12,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T2 2024 foi Franklin High Yield Corporate ETF: 514.541 ações no valor de US$ 12,2 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 28,9 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T2 2024 foi em JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Sypris Solutions no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 6,85 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 18% de sua carteira de US$ 3,18 bi no T2 2024.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 70 novas posições e encerrou 62 em T2 2024.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T2 2024, protocolado em 15 de jul. de 2024.