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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.13%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$31.8億
AUM 成長
+US$2.14億
(+7.2%)
資金流向
+US$1.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.4%
持股
1,007
新
70
增持
434
減碼
409
已平倉
62
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$2894萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$2254萬 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1247萬 |
| 4 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$1212萬 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$1199萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+US$1032萬 |
| 2 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$966萬 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$917萬 |
| 4 |
Sypris Solutions
SYPR
|
+US$685萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$650萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.46% |
| 2 | 資訊科技 | 11.85% |
| 3 | 醫療保健 | 4.22% |
| 4 | 金融 | 3.79% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$9839萬 | 3.1% |
484,409
+11,800
| +2% | +US$220萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$8313萬 | 2.62% |
173,502
+5,453
| +3% | +US$245萬 |
2014 Q4
38個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$7215萬 | 2.27% |
161,421
+2,564
| +2% | +US$108萬 |
2015 Q4
34個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$6633萬 | 2.09% |
121,203
+16,826
| +16% | +US$885萬 |
2017 Q1
29個季度
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$5192萬 | 1.63% |
1,249,998
+698,338
| +127% | +US$2894萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$4918萬 | 1.55% |
398,110
+4,110
| +1% | +US$41.6萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$4841萬 | 1.52% |
756,463
+40,345
| +6% | +US$248萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$4157萬 | 1.31% |
925,156
+170,153
| +23% | +US$762萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$3842萬 | 1.21% |
652,793
+219,377
| +51% | +US$1247萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$3477萬 | 1.09% |
129,976
-3,360
| -3% | -US$87萬 |
2015 Q3
35個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$3432萬 | 1.08% |
177,606
+21,406
| +14% | +US$393萬 |
2015 Q3
35個季度
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3302萬 | 1.04% |
1,024,258
+327,324
| +47% | +US$1032萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$3212萬 | 1.01% |
445,802
+106,393
| +31% | +US$762萬 |
2018 Q1
25個季度
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$3193萬 | 1.01% |
298,512
-62,978
| -17% | -US$650萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$2842萬 | 0.89% |
391,254
+38,918
| +11% | +US$286萬 |
2018 Q1
25個季度
|
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478億
| US$2814萬 | 0.89% |
94,588
+78,514
| +488% | +US$2254萬 |
2019 Q2
20個季度
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$2783萬 | 0.88% |
475,632
+78,558
| +20% | +US$462萬 |
2015 Q3
35個季度
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$2613萬 | 0.82% |
1,220,196
+21,990
| +2% | +US$45.4萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$2571萬 | 0.81% |
141,140
-958
| -0.7% | -US$16.1萬 |
2015 Q4
34個季度
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$2422萬 | 0.76% |
933,555
+142,422
| +18% | +US$373萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$2378萬 | 0.75% |
730,195
+46,053
| +7% | +US$149萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$2346萬 | 0.74% |
134,448
-1,981
| -1% | -US$34.6萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
|
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4億
| US$2240萬 | 0.71% |
483,162
+259,319
| +116% | +US$1199萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4840億
| US$2144萬 | 0.68% |
25,223
+1,644
| +7% | +US$128萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$2120萬 | 0.67% |
98,579
+32
| +0% | +US$6,921 |
2018 Q1
25個季度
|
|
相似基金
TC
SHIM
Dynamic Advisor Solutions的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Dynamic Advisor Solutions持有1,007個部位，價值US$31.8億，較前一季的US$29.6億增加7.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions在2024年第2季投入US$1.71億淨新增資金，建立70個新部位，並加碼434個既有持股。 其最大的新持股是Franklin High Yield Corporate ETF：共514,541股，價值US$1220萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$1032萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2024年第2季最大筆買進的是Franklin High Yield Corporate ETF：共買進514,541股，價值US$1220萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2024年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$2894萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2024年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$1032萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2024年第2季完全出清Sypris Solutions，估計賣出金額為US$685萬。
- 在2024年第2季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$31.8億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2024年第2季新增了70個部位，並平倉62個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升7.2%，達到US$31.8億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月15日提交。