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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.71%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$2.36億
AUM 成長
-US$632萬
(-2.6%)
資金流向
-US$1727萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.49%
持股
222
新
14
增持
77
減碼
103
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$425萬 |
| 2 |
EPR Properties
EPR
|
+US$296萬 |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+US$183萬 |
| 4 |
Pearson
PSO
|
+US$134萬 |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$393萬 |
| 2 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+US$316萬 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$300萬 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$214萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.18% |
| 2 | 工業 | 11.09% |
| 3 | 通訊服務 | 10.59% |
| 4 | 不動產 | 7.5% |
| 5 | 必需消費品 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.07億
| US$1998萬 | 8.48% |
227,830
+45,370
| +25% | +US$425萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
2
Verizon
VZ
US$1856億
| US$577萬 | 2.45% |
106,733
-8,197
| -7% | -US$41萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$572萬 | 2.43% |
37,512
-4,755
| -11% | -US$67.1萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
4
AT&T
T
US$1410億
| US$555萬 | 2.36% |
187,574
-12,665
| -6% | -US$35.1萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
5
Consolidated Edison
ED
US$428億
| US$505萬 | 2.14% |
65,875
-17,443
| -21% | -US$124萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
6
Southern Company
SO
US$1069億
| US$426萬 | 1.81% |
82,362
-18,537
| -18% | -US$90.3萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
7
BCE
BCE
US$190億
| US$416萬 | 1.76% |
91,234
-22,746
| -20% | -US$95萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
8
Mattel
MAT
US$46.9億
| US$406萬 | 1.72% |
120,667
-18,976
| -14% | -US$57.7萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
9
Digital Realty Trust
DLR
US$639億
| US$394萬 | 1.67% |
44,559
-11,490
| -20% | -US$93.1萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
10
Ventas
VTR
US$445億
| US$391萬 | 1.66% |
62,075
-14,386
| -19% | -US$80.9萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
11
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$383萬 | 1.63% |
70,449
-1,847
| -3% | -US$8.91萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
12
Garmin
GRMN
US$566億
| US$368萬 | 1.56% |
92,204
+17,631
| +24% | +US$65.5萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
13
TC Energy
TRP
US$650億
| US$365萬 | 1.55% |
92,768
+52,365
| +130% | +US$183萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
14
EPR Properties
EPR
US$42.9億
| US$358萬 | 1.52% |
53,718
+48,493
| +928% | +US$296萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
|
15
Pearson
PSO
US$110億
| US$349萬 | 1.48% |
278,453
+117,309
| +73% | +US$134萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
16
GSK
GSK
US$1017億
| US$349萬 | 1.48% |
68,835
+731
| +1% | +US$3.64萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$343萬 | 1.46% |
16,692
+2,707
| +19% | +US$52.8萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
18
Eaton
ETN
US$1422億
| US$343萬 | 1.46% |
54,786
-2,240
| -4% | -US$12.4萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
19
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7億
| US$334萬 | 1.42% |
20,455
+5,033
| +33% | +US$87.4萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$315萬 | 1.34% |
38,240
-184
| -0.5% | -US$1.48萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$292萬 | 1.24% |
27,855
-2,464
| -8% | -US$24.4萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$274萬 | 1.16% |
31,540
+2,039
| +7% | +US$17.3萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
23
Altria Group
MO
US$1241億
| US$255萬 | 1.08% |
40,753
-1,597
| -4% | -US$9.7萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
24
Visa
V
US$7658億
| US$234萬 | 0.99% |
30,613
-2,370
| -7% | -US$17.2萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$230萬 | 0.98% |
49,551
-3,405
| -6% | -US$14.8萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Dynamic Advisor Solutions持有222個部位，管理資產為US$2.36億，較前一季的US$2.42億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Dynamic Advisor Solutions於2016年第1季淨撤出US$1727萬，平倉23個部位，並減持103檔持股。 最受矚目的出清持股是Macquarie Infrastructure Holdings, LLC，這筆估值約為US$214萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的31%上升，其次為工業和通訊服務。
與趨勢相反，Dynamic Advisor Solutions新建了iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$85.7萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第1季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進6,563股，價值US$85.7萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第1季增持ProShares Short Dow30的幅度最大，估計增加US$425萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第1季最大幅度減持的標的是McDonald's，估計減持了US$393萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2016年第1季完全出清Macquarie Infrastructure Holdings, LLC，估計賣出金額為US$214萬。
- 在2016年第1季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$2.36億，前十大持股占26%。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第1季新增了14個部位，並平倉23個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$2.36億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月2日提交。