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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.16%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$1730萬
(+7%)
資金流向
+US$1510萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.55%
持股
242
新
41
增持
119
減碼
62
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$393萬 |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$384萬 |
| 3 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$198萬 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$190萬 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$186萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Garmin
GRMN
|
+US$456萬 |
| 2 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$431萬 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$431萬 |
| 4 |
Pearson
PSO
|
+US$323萬 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$227萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.76% |
| 2 | 通訊服務 | 10.28% |
| 3 | 工業 | 9.73% |
| 4 | 資訊科技 | 8.21% |
| 5 | 醫療保健 | 7.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7億
| US$1465萬 | 5.55% |
96,210
-10,640
| -10% | -US$163萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
2
Verizon
VZ
US$1856億
| US$653萬 | 2.47% |
125,546
+12,156
| +11% | +US$65.2萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
3
AT&T
T
US$1440億
| US$611萬 | 2.31% |
199,262
+9,824
| +5% | +US$31萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$2975億
| US$577萬 | 2.18% |
40,639
+2,805
| +7% | +US$41.8萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
5
BCE
BCE
US$190億
| US$482萬 | 1.83% |
104,486
+14,068
| +16% | +US$66.7萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
6
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$454萬 | 1.72% |
144,288
-25,563
| -15% | -US$80.4萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1865億
| US$447萬 | 1.69% |
65,292
+1,002
| +2% | +US$6.09萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
8
Emerson Electric
EMR
US$900億
| US$430萬 | 1.63% |
78,849
+7,591
| +11% | +US$40.7萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
9
Western Digital
WDC
US$1297億
| US$420萬 | 1.59% |
95,157
+46,165
| +94% | +US$174萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
10
TC Energy
TRP
US$650億
| US$415萬 | 1.57% |
87,225
-10,208
| -10% | -US$47.7萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
11
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$414萬 | 1.57% |
49,694
+23,903
| +93% | +US$190萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
12
GSK
GSK
US$1014億
| US$408萬 | 1.55% |
75,699
+1,715
| +2% | +US$9.4萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6883億
| US$398萬 | 1.51% |
35,767
+5,145
| +17% | +US$57.1萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
14
Omega Healthcare
OHI
US$140億
| US$392萬 | 1.49% |
+110,688
| 新 | +US$393萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
15
Entergy
ETR
US$513億
| US$384萬 | 1.46% |
100,232
+43,244
| +76% | +US$172萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
16
EPR Properties
EPR
US$42.8億
| US$384萬 | 1.46% |
48,822
-9,876
| -17% | -US$78.9萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
AGU
17
已下市
Agrium
AGU
| US$350萬 | 1.32% |
38,545
+950
| +3% | +US$8.73萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
18
Host Hotels & Resorts
HST
US$170億
| US$349萬 | 1.32% |
+224,030
| 新 | +US$384萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8120億
| US$300萬 | 1.14% |
13,873
-110
| -0.8% | -US$2.38萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$299萬 | 1.13% |
33,400
+1,250
| +4% | +US$11.2萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
21
Intel
INTC
US$4588億
| US$267萬 | 1.01% |
70,816
+13,529
| +24% | +US$47.9萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3738億
| US$262萬 | 0.99% |
29,213
-7,882
| -21% | -US$68.5萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
23
Altria Group
MO
US$1250億
| US$238萬 | 0.9% |
37,583
-1,563
| -4% | -US$10.4萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$235萬 | 0.89% |
11,837
+221
| +2% | +US$4.38萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
25
已下市
Regal Entertainment Group
RGC
| US$233萬 | 0.88% |
107,210
+7,269
| +7% | +US$16萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有242個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$2.47億增加7%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Dynamic Advisor Solutions在2016年第3季投入US$1510萬淨新增資金，建立41個新部位，並加碼119個既有持股。 其最大的新持股是Omega Healthcare：共110,688股，價值US$392萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產29%，低於前一季的34%，其次為通訊服務和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Garmin，估計減持了US$456萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第3季最大筆買進的是Omega Healthcare：共買進110,688股，價值US$392萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第3季增持Macquarie Infrastructure Holdings, LLC的幅度最大，估計增加US$190萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第3季最大幅度減持的標的是Garmin，估計減持了US$456萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2016年第3季完全出清Digital Realty Trust，估計賣出金額為US$227萬。
- 在2016年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占23%。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第3季新增了41個部位，並平倉13個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$2.64億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月11日提交。