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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.16%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$1.71億
AUM 成長
-US$2824萬
(-14%)
資金流向
-US$2565萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.12%
持股
211
新
20
增持
82
減碼
48
已平倉
53
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$315萬 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$306萬 |
| 3 |
Garmin
GRMN
|
+US$291萬 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$262萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$348萬 |
| 2 |
National Grid
NGG
|
+US$319萬 |
| 3 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$316萬 |
| 4 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$311萬 |
| 5 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$303萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 12.27% |
| 3 | 通訊服務 | 12.15% |
| 4 | 能源 | 11.24% |
| 5 | 醫療保健 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.07億
| US$875萬 | 5.11% |
94,888
+4,124
| +5% | +US$37.4萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.24億
| US$736萬 | 4.3% |
280,503
+52,092
| +23% | +US$132萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$424萬 | 2.48% |
33,332
-2,803
| -8% | -US$36.4萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
4
AT&T
T
US$1410億
| US$423萬 | 2.47% |
157,518
-92
| -0.1% | -US$2,378 |
2014 Q2
4個季度
|
|
5
Verizon
VZ
US$1856億
| US$420萬 | 2.45% |
90,031
+175
| +0.2% | +US$8,566 |
2013 Q4
6個季度
|
|
6
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$330萬 | 1.93% |
39,907
+463
| +1% | +US$3.91萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$329萬 | 1.92% |
34,589
-2,803
| -7% | -US$27.1萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
8
BP
BP
US$1322億
| US$324萬 | 1.89% |
96,300
-1,091
| -1% | -US$3.82萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
|
9
Digital Realty Trust
DLR
US$639億
| US$310萬 | 1.81% |
+46,519
| 新 | +US$306萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
DNY
10
已下市
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$301萬 | 1.76% |
172,736
-17,717
| -9% | -US$30.9萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
11
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$300萬 | 1.75% |
48,850
+24,637
| +102% | +US$161萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
12
PPL Corp
PPL
US$263億
| US$297萬 | 1.74% |
+100,798
| 新 | +US$315萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
13
已下市
Regal Entertainment Group
RGC
| US$295萬 | 1.73% |
141,286
+936
| +0.7% | +US$2.02萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
14
BCE
BCE
US$190億
| US$295萬 | 1.72% |
69,427
+1,202
| +2% | +US$5.28萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
15
The GEO Group
GEO
US$36億
| US$291萬 | 1.7% |
127,910
+162
| +0.1% | +US$4,174 |
2013 Q4
6個季度
|
|
|
CAJ
16
已下市
Canon, Inc.
CAJ
| US$291萬 | 1.7% |
89,831
+1,273
| +1% | +US$4.51萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
17
Garmin
GRMN
US$566億
| US$277萬 | 1.62% |
+63,139
| 新 | +US$291萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
RDS.A
18
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$270萬 | 1.58% |
49,936
-1,919
| -4% | -US$11萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
19
已下市
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$269萬 | 1.57% |
41,631
-3,941
| -9% | -US$26.4萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
US$231億
| US$258萬 | 1.51% |
+49,042
| 新 | +US$262萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$257萬 | 1.5% |
95,840
+10,907
| +13% | +US$29.2萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$224萬 | 1.31% |
28,692
+20,871
| +267% | +US$168萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
23
Altria Group
MO
US$1241億
| US$209萬 | 1.22% |
42,705
-700
| -2% | -US$3.55萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$203萬 | 1.18% |
27,246
+99
| +0.4% | +US$7,337 |
2013 Q4
6個季度
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$193萬 | 1.13% |
19,908
+5,722
| +40% | +US$56.9萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Dynamic Advisor Solutions持有211個部位，管理資產為US$1.71億，較前一季的US$1.99億減少14%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Dynamic Advisor Solutions於2015年第2季淨撤出US$2565萬，平倉53個部位，並減持48檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，這筆估值約為US$348萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產20%，低於前一季的33%，其次為工業和通訊服務。
與趨勢相反，Dynamic Advisor Solutions新建了PPL Corp的部位，價值US$297萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第2季最大筆買進的是PPL Corp：共買進100,798股，價值US$297萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$168萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$104萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2015年第2季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$348萬。
- 在2015年第2季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$1.71億，前十大持股占26%。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第2季新增了20個部位，並平倉53個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$1.71億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。