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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.17%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$4.82億
AUM 成長
+US$4117萬
(+9.3%)
資金流向
+US$1740萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.78%
持股
443
新
33
增持
197
減碼
149
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$784萬 |
| 2 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$281萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$211萬 |
| 4 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$145萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$143萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$427萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$170萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$153萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$101萬 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$97萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.21% |
| 2 | 資訊科技 | 9.76% |
| 3 | 醫療保健 | 7.28% |
| 4 | 金融 | 7.01% |
| 5 | 工業 | 6.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$1343萬 | 2.79% |
237,988
+10,600
| +5% | +US$55.2萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$1141萬 | 2.37% |
130,747
+4,888
| +4% | +US$42.8萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734億
| US$928萬 | 1.93% |
800,706
-61,248
| -7% | -US$69.6萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
4
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5億
| US$808萬 | 1.68% |
73,933
+1,704
| +2% | +US$19.1萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$785萬 | 1.63% |
+85,690
| 新 | +US$784萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$675萬 | 1.4% |
36,317
+7,897
| +28% | +US$143萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$628萬 | 1.3% |
145,164
+15,961
| +12% | +US$68.8萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$615萬 | 1.27% |
53,747
+3,148
| +6% | +US$34.1萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
9
Verizon
VZ
US$1929億
| US$593萬 | 1.23% |
111,032
-2,574
| -2% | -US$13.6萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$849億
| US$574萬 | 1.19% |
37,851
+351
| +0.9% | +US$5.2萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$572萬 | 1.19% |
57,080
+5,500
| +11% | +US$51.7萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4222億
| US$538萬 | 1.12% |
43,977
-171
| -0.4% | -US$2.07萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$493萬 | 1.02% |
96,631
+18,537
| +24% | +US$94.5萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$492萬 | 1.02% |
57,849
+3,280
| +6% | +US$26.8萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$491萬 | 1.02% |
32,790
-1,726
| -5% | -US$25.4萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$482萬 | 1% |
18,060
+3,018
| +20% | +US$79萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$458萬 | 0.95% |
15,762
-574
| -4% | -US$16.3萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4840億
| US$454萬 | 0.94% |
19,338
+303
| +2% | +US$6.83萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$447萬 | 0.93% |
111,145
-16,675
| -13% | -US$67萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551億
| US$442萬 | 0.92% |
160,288
+25,034
| +19% | +US$70萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4022億
| US$440萬 | 0.91% |
90,498
-4,909
| -5% | -US$22.1萬 |
2015 Q2
13個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$430萬 | 0.89% |
20,093
-546
| -3% | -US$11.2萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$429萬 | 0.89% |
54,844
-112
| -0.2% | -US$8,754 |
2015 Q3
12個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$422萬 | 0.88% |
37,387
+763
| +2% | +US$8.66萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
25
AT&T
T
US$1494億
| US$405萬 | 0.84% |
159,669
-2,361
| -1% | -US$5.78萬 |
2014 Q2
17個季度
|
|
相似基金
TC
Dynamic Advisor Solutions的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有443個部位，價值US$4.82億，較前一季的US$4.41億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Dynamic Advisor Solutions在2018年第3季投入US$1740萬淨新增資金，建立33個新部位，並加碼197個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共85,690股，價值US$785萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是IBM，估計減持了US$170萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2018年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進85,690股，價值US$785萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2018年第3季增持ALPS Sector Dividend Dogs ETF的幅度最大，估計增加US$281萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2018年第3季最大幅度減持的標的是IBM，估計減持了US$170萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2018年第3季完全出清ProShares Short Dow30，估計賣出金額為US$427萬。
- 在2018年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$4.82億，前十大持股占17%。
- Dynamic Advisor Solutions在2018年第3季新增了33個部位，並平倉35個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$4.82億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。