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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.09%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$254萬
(+1.4%)
資金流向
-US$315萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.9%
持股
225
新
33
增持
91
減碼
52
已平倉
37
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$734萬 |
| 2 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$323萬 |
| 3 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+US$306萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$300萬 |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$291萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$1167萬 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$574萬 |
| 3 |
BCE
BCE
|
+US$275萬 |
| 4 |
GSK
GSK
|
+US$258萬 |
| 5 |
Enerplus Corporation
ERF
|
+US$162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.75% |
| 2 | 工業 | 9.02% |
| 3 | 通訊服務 | 8.12% |
| 4 | 能源 | 7.62% |
| 5 | 醫療保健 | 7.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.69億
| US$713萬 | 3.82% |
+23,961
| 新 | +US$734萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
2
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.31億
| US$574萬 | 3.08% |
122,441
+5,330
| +5% | +US$26.2萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
3
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.7億
| US$419萬 | 2.25% |
125,118
+3,608
| +3% | +US$10.5萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
4
Ventas
VTR
US$478億
| US$385萬 | 2.06% |
46,990
+183
| +0.4% | +US$1.44萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3506億
| US$380萬 | 2.04% |
31,387
-920
| -3% | -US$11.3萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
6
Darden Restaurants
DRI
US$259億
| US$377萬 | 2.02% |
72,005
-5,034
| -7% | -US$24.4萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$374萬 | 2.01% |
18,186
+1,175
| +7% | +US$23.6萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
8
已下市
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$354萬 | 1.9% |
+82,094
| 新 | +US$323萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
9
National Grid
NGG
US$841億
| US$350萬 | 1.88% |
51,371
+6,681
| +15% | +US$46.4萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
10
The GEO Group
GEO
US$42億
| US$343萬 | 1.84% |
127,353
+3,690
| +3% | +US$9.6萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1919億
| US$334萬 | 1.79% |
71,418
-4,150
| -5% | -US$20.3萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
12
Thomson Reuters
TRI
US$470億
| US$306萬 | 1.64% |
65,472
+13,421
| +26% | +US$59.4萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
DNY
13
已下市
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$306萬 | 1.64% |
+181,990
| 新 | +US$306萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.5億
| US$301萬 | 1.61% |
79,188
+30,847
| +64% | +US$113萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1992億
| US$300萬 | 1.61% |
+32,065
| 新 | +US$300萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
POT
16
已下市
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$295萬 | 1.58% |
83,462
-10,127
| -11% | -US$34.5萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
17
已下市
Regal Entertainment Group
RGC
| US$290萬 | 1.56% |
135,931
+24,848
| +22% | +US$52.4萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
18
已下市
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$280萬 | 1.5% |
+44,495
| 新 | +US$291萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
19
American Tower
AMT
US$883億
| US$274萬 | 1.47% |
27,729
+633
| +2% | +US$6.22萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
RDS.A
20
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$274萬 | 1.47% |
43,794
+12,324
| +39% | +US$79.6萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
21
BP
BP
US$1148億
| US$248萬 | 1.33% |
78,490
-775
| -1% | -US$2.6萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
22
Altria Group
MO
US$1270億
| US$212萬 | 1.14% |
42,958
+474
| +1% | +US$2.31萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1857億
| US$207萬 | 1.11% |
27,832
+4,863
| +21% | +US$35.6萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857億
| US$201萬 | 1.08% |
18,940
+517
| +3% | +US$5.35萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
25
AT&T
T
US$1478億
| US$190萬 | 1.02% |
75,048
+50,392
| +204% | +US$131萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
相似基金
TC
Dynamic Advisor Solutions的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Dynamic Advisor Solutions持有225個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.84億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Dynamic Advisor Solutions的2014年第4季申報資料顯示有新增33項、增加91檔、減碼52檔持股和已平倉37筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Short QQQ：共23,961股，價值US$713萬。 最大的一筆賣出是ProShares Short Russell2000，估計金額為US$1167萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的37%，其次為工業和通訊服務。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第4季最大筆買進的是ProShares Short QQQ：共買進23,961股，價值US$713萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第4季增持AT&T的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第4季最大幅度減持的標的是ProShares Short Russell2000，估計減持了US$1167萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2014年第4季完全出清Alerian MLP ETF，估計賣出金額為US$574萬。
- 在2014年第4季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占23%。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第4季新增了33個部位，並平倉37個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$1.86億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月2日提交。