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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,54 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,9%
Posição
225
Nova
33
Aumentada
91
Reduzida
52
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 7,34 mi |
| 2 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+US$ 3,06 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$ 2,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 5,74 mi |
| 3 |
BCE
BCE
|
+US$ 2,75 mi |
| 4 |
GSK
GSK
|
+US$ 2,58 mi |
| 5 |
Enerplus Corporation
ERF
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,75% |
| 2 | Bens industriais | 9,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,12% |
| 4 | Energia | 7,62% |
| 5 | Saúde | 7,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short QQQ
PSQ
US$ 655 mi
| US$ 7,13 mi | 3,82% |
+23.961
| Nova | +US$ 7,34 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
2
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 471 mi
| US$ 5,74 mi | 3,08% |
122.441
+5.330
| +5% | +US$ 262 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
3
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,51 bi
| US$ 4,19 mi | 2,25% |
125.118
+3.608
| +3% | +US$ 105 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
4
Ventas
VTR
US$ 44,6 bi
| US$ 3,85 mi | 2,06% |
46.990
+183
| +0,4% | +US$ 14,4 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 3,8 mi | 2,04% |
31.387
-920
| -3% | -US$ 113 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
6
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,6 bi
| US$ 3,77 mi | 2,02% |
72.005
-5.034
| -7% | -US$ 244 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 3,74 mi | 2,01% |
18.186
+1.175
| +7% | +US$ 236 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 3,54 mi | 1,9% |
+82.094
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
National Grid
NGG
US$ 83,1 bi
| US$ 3,5 mi | 1,88% |
51.371
+6.681
| +15% | +US$ 464 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
10
The GEO Group
GEO
US$ 3,55 bi
| US$ 3,43 mi | 1,84% |
127.353
+3.690
| +3% | +US$ 96,2 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 3,34 mi | 1,79% |
71.418
-4.150
| -5% | -US$ 203 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
12
Thomson Reuters
TRI
US$ 53,4 bi
| US$ 3,06 mi | 1,64% |
65.472
+13.421
| +26% | +US$ 594 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
DNY
13
Deslistada
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$ 3,06 mi | 1,64% |
+181.990
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 3,01 mi | 1,61% |
79.188
+30.847
| +64% | +US$ 1,13 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 3 mi | 1,61% |
+32.065
| Nova | +US$ 3 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
POT
16
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 2,95 mi | 1,58% |
83.462
-10.127
| -11% | -US$ 345 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
17
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 2,9 mi | 1,56% |
135.931
+24.848
| +22% | +US$ 524 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 2,8 mi | 1,5% |
+44.495
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 2,74 mi | 1,47% |
27.729
+633
| +2% | +US$ 62,2 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
RDS.A
20
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 2,74 mi | 1,47% |
43.794
+12.324
| +39% | +US$ 796 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
21
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 2,48 mi | 1,33% |
78.490
-775
| -1% | -US$ 26 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 2,12 mi | 1,14% |
42.958
+474
| +1% | +US$ 23,1 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 2,07 mi | 1,11% |
27.832
+4.863
| +21% | +US$ 356 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 2,01 mi | 1,08% |
18.940
+517
| +3% | +US$ 53,5 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 153 bi
| US$ 1,9 mi | 1,02% |
75.048
+50.392
| +204% | +US$ 1,31 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Dynamic Advisor Solutions detinha 225 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T4 2014 de Dynamic Advisor Solutions mostra 33 novas, 91 aumentaram, 52 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Short QQQ: 23.961 ações no valor de US$ 7,13 mi. A maior venda foi de ProShares Short Russell2000, estimada em US$ 11,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T4 2014 foi ProShares Short QQQ: 23.961 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T4 2014 foi em ProShares Short Russell2000, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Alerian MLP ETF no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 5,74 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 23% de sua carteira de US$ 186 mi no T4 2014.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 33 novas posições e encerrou 37 em T4 2014.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T4 2014, protocolado em 2 de fev. de 2015.