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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,54%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 3,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 156 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,49%
Posição
1.019
Nova
74
Aumentada
375
Reduzida
452
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$ 7 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 6,3 mi |
| 4 |
ING
ING
|
+US$ 3,67 mi |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 3,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+US$ 6,51 mi |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$ 5,74 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 3,46 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 3,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,01% |
| 2 | Tecnologia | 11,68% |
| 3 | Saúde | 4,12% |
| 4 | Financeiro | 4,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 110 mi | 3,29% |
488.030
+3.621
| +0,7% | +US$ 809 mil |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 81,9 mi | 2,46% |
167.838
-5.664
| -3% | -US$ 2,68 mi |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 73,1 mi | 2,19% |
126.709
+5.506
| +5% | +US$ 3,06 mi |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 68,9 mi | 2,07% |
160.105
-1.316
| -0,8% | -US$ 563 mil |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 60,4 mi | 1,81% |
1.397.712
+147.714
| +12% | +US$ 6,3 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 178 bi
| US$ 51,3 mi | 1,54% |
759.370
+2.907
| +0,4% | +US$ 189 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 49,4 mi | 1,48% |
406.472
+8.362
| +2% | +US$ 988 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 44,7 mi | 1,34% |
956.513
+31.357
| +3% | +US$ 1,45 mi |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 20,9 bi
| US$ 40,4 mi | 1,21% |
650.121
-2.672
| -0,4% | -US$ 160 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 672 bi
| US$ 36,5 mi | 1,1% |
128.897
-1.079
| -0,8% | -US$ 294 mil |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 167 bi
| US$ 36,5 mi | 1,09% |
485.319
+39.517
| +9% | +US$ 2,92 mi |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 36,4 mi | 1,09% |
1.062.169
+37.911
| +4% | +US$ 1,25 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 34 mi | 1,02% |
182.562
+4.956
| +3% | +US$ 904 mil |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 33,8 mi | 1,01% |
299.138
+626
| +0,2% | +US$ 68 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 29,5 mi | 0,89% |
473.750
-1.882
| -0,4% | -US$ 113 mil |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 46,8 bi
| US$ 29,1 mi | 0,87% |
92.429
-2.159
| -2% | -US$ 654 mil |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 28,7 mi | 0,86% |
367.768
-23.486
| -6% | -US$ 1,76 mi |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 27,7 mi | 0,83% |
1.225.335
+5.139
| +0,4% | +US$ 112 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 27,3 mi | 0,82% |
984.420
+50.865
| +5% | +US$ 1,35 mi |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,7 bi
| US$ 27 mi | 0,81% |
801.401
+71.206
| +10% | +US$ 2,37 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,59 bi
| US$ 26,1 mi | 0,78% |
541.055
+57.893
| +12% | +US$ 2,76 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83 bi
| US$ 25,4 mi | 0,76% |
133.674
-774
| -0,6% | -US$ 141 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 23,8 mi | 0,71% |
143.529
+2.389
| +2% | +US$ 401 mil |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 23,6 mi | 0,71% |
97.042
-1.537
| -2% | -US$ 352 mil |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 23,1 mi | 0,69% |
88.241
+2.973
| +3% | +US$ 678 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Dynamic Advisor Solutions detinha 1.019 posições avaliadas em US$ 3,33 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 3,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Dynamic Advisor Solutions mostra 74 novas, 375 aumentaram, 452 reduções e 94 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ING: 205.390 ações no valor de US$ 3,73 mi. A maior venda foi de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF, estimada em US$ 6,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2024 foi ING: 205.390 ações no valor de US$ 3,73 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 16,3 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2024 foi em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 5,74 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 6,51 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 18% de sua carteira de US$ 3,33 bi no T3 2024.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 74 novas posições e encerrou 94 em T3 2024.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2024, protocolado em 7 de out. de 2024.