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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,92%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,76 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 2,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,54%
Posição
231
Nova
24
Aumentada
80
Reduzida
98
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+US$ 4,1 mi |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 3,91 mi |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 3,88 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 3,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 7,5 mi |
| 2 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 4,57 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$ 4,14 mi |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 4,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,45% |
| 2 | Bens industriais | 9,14% |
| 3 | Saúde | 9,13% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$ 961 mi
| US$ 13,2 mi | 5,13% |
95.448
+89.205
| +1.429% | +US$ 12,5 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$ 124 mi
| US$ 6,27 mi | 2,44% |
267.307
+144.352
| +117% | +US$ 3,42 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
3
AT&T
T
US$ 153 bi
| US$ 5,91 mi | 2,3% |
188.330
-3.086
| -2% | -US$ 97,1 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
4
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 5,82 mi | 2,27% |
119.290
+466
| +0,4% | +US$ 23,4 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 5,81 mi | 2,26% |
40.688
-761
| -2% | -US$ 110 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
6
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 773 mi
| US$ 5,78 mi | 2,25% |
229.231
+4.743
| +2% | +US$ 119 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 4,63 mi | 1,8% |
142.579
+117.134
| +460% | +US$ 3,69 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,52 mi | 1,76% |
69.407
+60.509
| +680% | +US$ 3,8 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Ventas
VTR
US$ 44,6 bi
| US$ 4,29 mi | 1,67% |
+65.912
| Nova | +US$ 4,1 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17 bi
| US$ 4,22 mi | 1,64% |
226.001
-4.193
| -2% | -US$ 76,6 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
11
Emerson Electric
EMR
US$ 89,4 bi
| US$ 4,21 mi | 1,64% |
70.313
-10.164
| -13% | -US$ 607 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
12
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
| US$ 4,16 mi | 1,62% |
111.249
+50.373
| +83% | +US$ 1,8 mi |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
|
13
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,7 bi
| US$ 4,1 mi | 1,6% |
+71.800
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Crown Castle
CCI
US$ 33,5 bi
| US$ 4,1 mi | 1,6% |
+43.380
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 4,02 mi | 1,57% |
76.234
+71.190
| +1.411% | +US$ 3,61 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
16
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 3,98 mi | 1,55% |
176.065
+7.240
| +4% | +US$ 160 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
17
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 3,85 mi | 1,5% |
119.122
-2.243
| -2% | -US$ 73,3 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 3,8 mi | 1,48% |
31.328
-3.532
| -10% | -US$ 423 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,72 mi | 1,45% |
17.199
+1.358
| +9% | +US$ 290 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 3,23 mi | 1,26% |
45.224
+6.775
| +18% | +US$ 490 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 3,09 mi | 1,2% |
23.190
+196
| +0,9% | +US$ 25,9 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 2,84 mi | 1,11% |
32.875
-724
| -2% | -US$ 62,2 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 2,84 mi | 1,11% |
78.980
-14.188
| -15% | -US$ 467 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 2,54 mi | 0,99% |
31.840
+5.941
| +23% | +US$ 473 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 2,49 mi | 0,97% |
63.457
+7.237
| +13% | +US$ 277 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Dynamic Advisor Solutions detinha 231 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 251 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Dynamic Advisor Solutions mostra 24 novas, 80 aumentaram, 98 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ventas: 65.912 ações no valor de US$ 4,29 mi. A maior venda foi de ProShares Short Russell2000, estimada em US$ 7,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T1 2017 foi Ventas: 65.912 ações no valor de US$ 4,29 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short S&P500 no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T1 2017 foi em ProShares Short Dow30, com um corte estimado de US$ 2,63 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Short Russell2000 no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 7,5 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 24% de sua carteira de US$ 257 mi no T1 2017.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 24 novas posições e encerrou 22 em T1 2017.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T1 2017, protocolado em 10 de abr. de 2017.