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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,83%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 3,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 356 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 29,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,2%
Posição
1.096
Nova
133
Aumentada
465
Reduzida
416
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$ 7,55 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,77 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 4,85 mi |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 3,95 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 24,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,57 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 3,49 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,68% |
| 2 | Tecnologia | 11,93% |
| 3 | Financeiro | 4,72% |
| 4 | Bens industriais | 4,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 113 mi | 3,2% |
390.317
+526
| +0,1% | +US$ 150 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 75,1 mi | 2,13% |
854.513
+2.041
| +0,2% | +US$ 174 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 61,4 mi | 1,74% |
306.725
-11.959
| -4% | -US$ 2,46 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 51,1 mi | 1,45% |
359.896
+35.110
| +11% | +US$ 4,85 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 49,8 mi | 1,41% |
1.095.153
+126.484
| +13% | +US$ 5,77 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 46,4 mi | 1,32% |
124.487
-6.871
| -5% | -US$ 2,78 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 46,4 mi | 1,32% |
566.467
-8.736
| -2% | -US$ 691 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 44,2 mi | 1,25% |
1.198.872
+59.632
| +5% | +US$ 2,05 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 43,8 mi | 1,24% |
59.533
-2.173
| -4% | -US$ 1,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 40,4 mi | 1,14% |
169.533
-8.510
| -5% | -US$ 2,14 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 40,1 mi | 1,14% |
759.479
+34.356
| +5% | +US$ 1,81 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 39,9 mi | 1,13% |
1.354.713
+72.934
| +6% | +US$ 2,08 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 39,5 mi | 1,12% |
57.555
+5.429
| +10% | +US$ 3,62 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 39,3 mi | 1,11% |
110.095
-9.246
| -8% | -US$ 3,33 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 37,4 mi | 1,06% |
386.991
+31.291
| +9% | +US$ 3,01 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 34,1 mi | 0,97% |
90.164
-3.739
| -4% | -US$ 1,5 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 33,1 mi | 0,94% |
654.851
+51.708
| +9% | +US$ 2,61 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
18
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 32,8 mi | 0,93% |
700.663
+84.148
| +14% | +US$ 3,95 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 32,8 mi | 0,93% |
77.875
-7.602
| -9% | -US$ 3,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 32,5 mi | 0,92% |
899.273
+21.722
| +2% | +US$ 718 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 32,3 mi | 0,92% |
728.217
-20.957
| -3% | -US$ 897 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 31,4 mi | 0,89% |
937.504
+73.506
| +9% | +US$ 2,46 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 31,1 mi | 0,88% |
735.680
-3.274
| -0,4% | -US$ 138 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 30,8 mi | 0,87% |
419.060
+1.635
| +0,4% | +US$ 120 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 26,7 mi | 0,76% |
81.651
+620
| +0,8% | +US$ 193 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dynamic Advisor Solutions detinha 1.096 posições avaliadas em US$ 3,53 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Dynamic Advisor Solutions mostra 133 novas, 465 aumentaram, 416 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF: 166.581 ações no valor de US$ 7,49 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 24,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T2 2026 foi BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF: 166.581 ações no valor de US$ 7,49 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 24,8 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Equitable Holdings no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,76 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 16% de sua carteira de US$ 3,53 bi no T2 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 133 novas posições e encerrou 51 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.