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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.83%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$35.3억
AUM 성장
+US$3.56억
(+11%)
자금 흐름
+US$2940만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.2%
보유액
1,096
신규
133
증가
465
축소
416
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$755만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$577만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$485만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$395만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2477만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$857만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$387만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$349만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$333만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.68% |
| 2 | 정보기술 | 11.93% |
| 3 | 금융 | 4.72% |
| 4 | 산업재 | 4.09% |
| 5 | 임의소비재 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.13억 | 3.2% |
390,317
+526
| +0.1% | +US$15만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$7509만 | 2.13% |
854,513
+2,041
| +0.2% | +US$17.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$6137만 | 1.74% |
306,725
-11,959
| -4% | -US$246만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$5107만 | 1.45% |
359,896
+35,110
| +11% | +US$485만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$4982만 | 1.41% |
1,095,153
+126,484
| +13% | +US$577만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4644만 | 1.32% |
124,487
-6,871
| -5% | -US$278만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$4642만 | 1.32% |
566,467
-8,736
| -2% | -US$69.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$4420만 | 1.25% |
1,198,872
+59,632
| +5% | +US$205만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$4384만 | 1.24% |
59,533
-2,173
| -4% | -US$150만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4041만 | 1.14% |
169,533
-8,510
| -5% | -US$214만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$4007만 | 1.14% |
759,479
+34,356
| +5% | +US$181만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$3987만 | 1.13% |
1,354,713
+72,934
| +6% | +US$208만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3953만 | 1.12% |
57,555
+5,429
| +10% | +US$362만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3934만 | 1.11% |
110,095
-9,246
| -8% | -US$333만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$3738만 | 1.06% |
386,991
+31,291
| +9% | +US$301만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$3406만 | 0.97% |
90,164
-3,739
| -4% | -US$150만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$3312만 | 0.94% |
654,851
+51,708
| +9% | +US$261만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
18
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4억
| US$3284만 | 0.93% |
700,663
+84,148
| +14% | +US$395만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$3275만 | 0.93% |
77,875
-7,602
| -9% | -US$302만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$3249만 | 0.92% |
899,273
+21,722
| +2% | +US$71.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3230만 | 0.92% |
728,217
-20,957
| -3% | -US$89.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$3137만 | 0.89% |
937,504
+73,506
| +9% | +US$246만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$3105만 | 0.88% |
735,680
-3,274
| -0.4% | -US$13.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$3076만 | 0.87% |
419,060
+1,635
| +0.4% | +US$12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2673만 | 0.76% |
81,651
+620
| +0.8% | +US$19.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$35.3억 상당의 1,096개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 133개, 465개 증가, 416개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF 주식으로, 166,581주를 보유했으며 가치는 US$749만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2477만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF 주식으로, US$749만 상당의 166,581주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2477만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 Equitable Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$276만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.3억 중 16% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$35.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.