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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.77%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$35.2억
AUM 성장
-US$609만
(-0.17%)
자금 흐름
+US$2408만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.22%
보유액
1,122
신규
77
증가
525
축소
390
청산됨
93
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983만 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807만 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400만 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394만 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.19% |
| 2 | 정보기술 | 13.55% |
| 3 | 금융 | 4.72% |
| 4 | 산업재 | 3.68% |
| 5 | 건강관리 | 3.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.38억 | 3.92% |
414,528
+24,211
| +6% | +US$778만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$7877만 | 2.24% |
877,579
+23,066
| +3% | +US$206만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7545만 | 2.14% |
330,380
+23,655
| +8% | +US$507만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6548만 | 1.86% |
127,659
+3,172
| +3% | +US$147만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$5321만 | 1.51% |
366,890
+6,994
| +2% | +US$101만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$4898만 | 1.39% |
1,131,098
+35,945
| +3% | +US$161만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4884만 | 1.39% |
66,016
+6,483
| +11% | +US$463만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$4734만 | 1.34% |
570,211
+3,744
| +0.7% | +US$31.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4306만 | 1.22% |
172,814
+3,281
| +2% | +US$83.4만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$4270만 | 1.21% |
1,423,205
+68,492
| +5% | +US$205만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$4148만 | 1.18% |
1,219,139
+20,267
| +2% | +US$71.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$4127만 | 1.17% |
767,776
+8,297
| +1% | +US$45.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3997만 | 1.13% |
57,035
-520
| -0.9% | -US$36.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3946만 | 1.12% |
114,691
+4,596
| +4% | +US$160만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3834만 | 1.09% |
395,723
+8,732
| +2% | +US$86.2만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$3460만 | 0.98% |
686,831
+31,980
| +5% | +US$161만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3266만 | 0.93% |
92,989
+2,825
| +3% | +US$106만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3255만 | 0.92% |
732,200
+3,983
| +0.5% | +US$17.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
19
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$3211만 | 0.91% |
720,144
+19,481
| +3% | +US$89.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$3125만 | 0.89% |
967,952
+30,448
| +3% | +US$100만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3069만 | 0.87% |
42,325
+1,261
| +3% | +US$78.7만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3063만 | 0.87% |
436,583
+17,523
| +4% | +US$126만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$2970만 | 0.84% |
740,234
+4,554
| +0.6% | +US$18.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$2956만 | 0.84% |
905,779
+6,506
| +0.7% | +US$22.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2881만 | 0.82% |
81,211
+3,336
| +4% | +US$119만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Dynamic Advisor Solutions의 보유 포지션은 1,122개, 총액은 US$35.2억였으며 전 분기 US$35.3억보다 0.17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 77개, 525개 증가, 390개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF으로, 67,814주를 보유했으며 가치는 US$189만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$983만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 63%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Dynamic Advisor Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF으로, US$189만 상당의 67,814주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dynamic Advisor Solutions로, 추정 증가액은 US$875만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund이며, 추정 감소액은 US$400만예요.
- Dynamic Advisor Solutions는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$983만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.2억 중 18%를 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions는 2026년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.17% 하락해 US$35.2억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.