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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.37%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$1740만
(+10%)
자금 흐름
+US$1898만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.67%
보유액
229
신규
33
증가
111
축소
45
청산됨
36
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$1210만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$403만 |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$314만 |
| 4 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$302만 |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$994만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$279만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$269만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$115만 |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.02% |
| 2 | 에너지 | 10.31% |
| 3 | 산업재 | 7.77% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.93% |
| 5 | 헬스케어 | 6.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.65억
| US$1296만 | 7.05% |
188,595
+183,040
| +3,295% | +US$1210만 |
2014 Q2
1분기
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$574만 | 3.12% |
60,233
+3,918
| +7% | +US$37.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.62억
| US$552만 | 3% |
117,111
+62,421
| +114% | +US$314만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3136억
| US$397만 | 2.16% |
+32,307
| 신규 | +US$403만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5
Verizon
VZ
US$1789억
| US$376만 | 2.04% |
75,568
+1,444
| +2% | +US$7.18만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
POT
6
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$364만 | 1.98% |
93,589
+40,298
| +76% | +US$143만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7
Darden Restaurants
DRI
US$243억
| US$354만 | 1.93% |
77,039
+35,164
| +84% | +US$149만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8241억
| US$335만 | 1.82% |
17,011
+2,621
| +18% | +US$51.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9
Ventas
VTR
US$440억
| US$331만 | 1.8% |
46,807
+25,295
| +118% | +US$185만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.2억
| US$323만 | 1.75% |
+121,510
| 신규 | +US$302만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
11
The GEO Group
GEO
US$36.9억
| US$315만 | 1.71% |
123,663
+110,631
| +849% | +US$269만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
12
National Grid
NGG
US$814억
| US$310만 | 1.69% |
44,690
+4,328
| +11% | +US$30.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
13
BP
BP
US$1284억
| US$285만 | 1.55% |
79,265
+30,368
| +62% | +US$120만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
14
BCE
BCE
US$185억
| US$275만 | 1.5% |
64,364
+12,074
| +23% | +US$53.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
15
GSK
GSK
US$1002억
| US$258만 | 1.4% |
44,930
+4,891
| +12% | +US$30만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
16
American Tower
AMT
US$836억
| US$254만 | 1.38% |
27,096
-34
| -0.1% | -US$3.24천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$235만 | 1.28% |
93,840
-39,580
| -30% | -US$97.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
RDS.A
18
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$224만 | 1.22% |
31,470
+4,009
| +15% | +US$30.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$221만 | 1.2% |
111,083
+10,124
| +10% | +US$20.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
20
Thomson Reuters
TRI
US$501억
| US$220만 | 1.2% |
52,051
+8,727
| +20% | +US$37.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$794억
| US$219만 | 1.19% |
54,451
-249
| -0.5% | -US$9.8천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.02조
| US$212만 | 1.15% |
72,559
+34,374
| +90% | +US$99.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
23
Altria Group
MO
US$1235억
| US$195만 | 1.06% |
42,484
-10,804
| -20% | -US$46.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$188만 | 1.02% |
23,588
-2,370
| -9% | -US$19만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6982억
| US$186만 | 1.01% |
18,423
+642
| +4% | +US$6.56만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$1.84억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1898만 규모를 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 111개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE Aerospace 주식으로, 32,307주를 보유했으며 가치는 US$397만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares Short S&P500 주식으로, 보유분을 추정 US$994만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 GE Aerospace 주식으로, US$397만 상당의 32,307주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2014년 3분기에 ProShares Short Russell2000 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1210만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short S&P500이며, 추정 감소액은 US$994만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2014년 3분기에 Entergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$110만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 27% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.