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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$7.33억
AUM 성장
+US$8911만
(+14%)
자금 흐름
+US$5236만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.44%
보유액
619
신규
80
증가
250
축소
187
청산됨
52
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$768만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$768만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$566만 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$547만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$622만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$454만 |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$446만 |
| 4 |
HNW
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
|
+US$389만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$369만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.11% |
| 2 | 정보기술 | 8.2% |
| 3 | 금융 | 5.84% |
| 4 | 헬스케어 | 4.66% |
| 5 | 필수소비재 | 4.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$2031만 | 2.77% |
276,688
-12,100
| -4% | -US$77.8만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$1556만 | 2.12% |
308,551
+30,698
| +11% | +US$155만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$116억
| US$1484만 | 2.02% |
270,885
-7,160
| -3% | -US$37.9만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$747억
| US$1200만 | 1.64% |
937,362
+43,686
| +5% | +US$53.5만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$491억
| US$1108만 | 1.51% |
62,121
+1,829
| +3% | +US$31.2만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1078만 | 1.47% |
92,484
+66,031
| +250% | +US$768만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$998만 | 1.36% |
63,288
-1,126
| -2% | -US$16.5만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$753억
| US$877만 | 1.2% |
52,947
+48,585
| +1,114% | +US$768만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1045억
| US$869만 | 1.19% |
103,670
+6,284
| +6% | +US$50.6만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
10
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.3억
| US$858만 | 1.17% |
183,317
-11,977
| -6% | -US$54만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1366억
| US$850만 | 1.16% |
59,453
-26,394
| -31% | -US$369만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$784만 | 1.07% |
57,907
+738
| +1% | +US$10.3만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$740만 | 1.01% |
79,770
+7,845
| +11% | +US$72.6만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9006억
| US$739만 | 1.01% |
53,012
+153
| +0.3% | +US$1.96만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4892억
| US$731만 | 1% |
34,377
+1,636
| +5% | +US$32.8만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$773억
| US$728만 | 0.99% |
37,425
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$720만 | 0.98% |
88,922
+1,957
| +2% | +US$15.9만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$709만 | 0.97% |
361,255
-28,590
| -7% | -US$54.6만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$703만 | 0.96% |
124,293
+97,448
| +363% | +US$566만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$690만 | 0.94% |
74,660
+3,600
| +5% | +US$31.9만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$640만 | 0.87% |
220,580
+19,438
| +10% | +US$55.1만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$636만 | 0.87% |
196,840
-27,222
| -12% | -US$86.5만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8191억
| US$597만 | 0.81% |
18,559
+4,996
| +37% | +US$154만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$572만 | 0.78% |
25,238
-341
| -1% | -US$7.41만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1228억
| US$556만 | 0.76% |
135,180
+18,995
| +16% | +US$75.3만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$7.33억 상당의 619개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.44억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$5236만 규모를 투입해 신규 포지션 80개를 개설하고 기존 보유 종목 250개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust US Equity Opportunities ETF 주식으로, 70,396주를 보유했으며 가치는 US$448만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares Short Dow30 주식으로, 보유분을 추정 US$446만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust US Equity Opportunities ETF 주식으로, US$448만 상당의 70,396주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2019년 4분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$768만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short Dow30이며, 추정 감소액은 US$446만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2019년 4분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$622만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.33억 중 16% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$7.33억에 이르렀어요.
2020년 2월 4일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.