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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.34%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$849만
(+0.79%)
자금 흐름
-US$3108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.3%
보유액
801
신규
123
증가
282
축소
262
청산됨
112
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$451만 |
| 2 |
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
|
+US$357만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$354만 |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$353만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+US$349만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$774만 |
| 2 |
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
|
+US$762만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$715만 |
| 4 |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
|
+US$603만 |
| 5 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$446만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.43% |
| 2 | 정보기술 | 9.07% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 임의소비재 | 4.73% |
| 5 | 헬스케어 | 4.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$3661만 | 3.4% |
299,741
-19,036
| -6% | -US$244만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2233만 | 2.07% |
440,028
+29,630
| +7% | +US$150만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2036만 | 1.89% |
51,372
+9,180
| +22% | +US$354만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$1796만 | 1.67% |
56,292
+2,722
| +5% | +US$87만 |
2014 Q4
25개 분기
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$461억
| US$1613만 | 1.5% |
48,843
-11,819
| -19% | -US$373만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1589만 | 1.48% |
992,880
-7,512
| -0.8% | -US$11.8만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1564만 | 1.45% |
66,336
-6,223
| -9% | -US$144만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$1452만 | 1.35% |
254,287
+42,030
| +20% | +US$243만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1395만 | 1.29% |
90,160
-14,180
| -14% | -US$225만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$1291만 | 1.2% |
80,721
+2,445
| +3% | +US$41.1만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
|
11
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.73억
| US$1280만 | 1.19% |
391,668
+109,035
| +39% | +US$349만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$1231만 | 1.14% |
113,410
-4,167
| -4% | -US$43.6만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$1206만 | 1.12% |
118,385
+11,675
| +11% | +US$119만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
14
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.8억
| US$1145만 | 1.06% |
233,093
+22,392
| +11% | +US$106만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$1122만 | 1.04% |
161,967
+35,880
| +28% | +US$236만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1억
| US$1110만 | 1.03% |
362,249
+8,455
| +2% | +US$25.9만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$859억
| US$924만 | 0.86% |
37,542
-2,196
| -6% | -US$52.3만 |
2017 Q1
16개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$905만 | 0.84% |
103,779
-13,325
| -11% | -US$116만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$856만 | 0.8% |
38,261
+5,608
| +17% | +US$123만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$853만 | 0.79% |
222,152
-38,773
| -15% | -US$147만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.3억
| US$819만 | 0.76% |
215,648
+19,601
| +10% | +US$70.9만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$819만 | 0.76% |
71,924
+11,702
| +19% | +US$136만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$792만 | 0.74% |
52,012
-9,325
| -15% | -US$134만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$780만 | 0.72% |
66,082
+7,191
| +12% | +US$80.6만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$590억
| US$770만 | 0.71% |
236,815
-68,106
| -22% | -US$233만 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Dynamic Advisor Solutions의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$10.8억 상당의 801개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.7억에서 0.79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 123개, 282개 증가, 262개 감소 및 112개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury 주식으로, 232,908주를 보유했으며 가치는 US$506만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Transportation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$774만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury 주식으로, US$506만 상당의 232,908주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2021년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$354만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF이며, 추정 감소액은 US$762만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2021년 1분기에 iShares US Transportation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$774만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 17% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 123개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.79% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2021년 4월 27일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.