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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,49 Mio. $
(+0,79 %)
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,3 %
Position
801
Neu
123
Aufgestockt
282
Reduziert
262
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+4,51 Mio. $ |
| 2 |
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
|
+3,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,54 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+3,53 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+3,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
|
+7,62 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+7,15 Mio. $ |
| 4 |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
|
+6,03 Mio. $ |
| 5 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+4,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,43 % |
| 2 | Technologie | 9,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,73 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 36,6 Mio. $ | 3,4 % |
299.741
-19.036
| -6 % | -2,44 Mio. $ |
2013 Q4
29 Quartale
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,07 % |
440.028
+29.630
| +7 % | +1,5 Mio. $ |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,89 % |
51.372
+9.180
| +22 % | +3,54 Mio. $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,67 % |
56.292
+2.722
| +5 % | +870.376 $ |
2014 Q4
25 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,5 % |
48.843
-11.819
| -19 % | -3,73 Mio. $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,48 % |
992.880
-7.512
| -0,8 % | -117.687 $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 15,6 Mio. $ | 1,45 % |
66.336
-6.223
| -9 % | -1,44 Mio. $ |
2015 Q4
21 Quartale
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,35 % |
254.287
+42.030
| +20 % | +2,43 Mio. $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 13,9 Mio. $ | 1,29 % |
90.160
-14.180
| -14 % | -2,25 Mio. $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,2 % |
80.721
+2.445
| +3 % | +410.905 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
|
11
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
334 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,19 % |
391.668
+109.035
| +39 % | +3,49 Mio. $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,14 % |
113.410
-4.167
| -4 % | -436.179 $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,12 % |
118.385
+11.675
| +11 % | +1,19 Mio. $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
14
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,92 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,06 % |
233.093
+22.392
| +11 % | +1,06 Mio. $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,04 % |
161.967
+35.880
| +28 % | +2,36 Mio. $ |
2017 Q3
14 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,03 % |
362.249
+8.455
| +2 % | +259.072 $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,86 % |
37.542
-2.196
| -6 % | -523.221 $ |
2017 Q1
16 Quartale
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,84 % |
103.779
-13.325
| -11 % | -1,16 Mio. $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,8 % |
38.261
+5.608
| +17 % | +1,23 Mio. $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,79 % |
222.152
-38.773
| -15 % | -1,47 Mio. $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,12 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,76 % |
215.648
+19.601
| +10 % | +708.615 $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,76 % |
71.924
+11.702
| +19 % | +1,36 Mio. $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,74 % |
52.012
-9.325
| -15 % | -1,34 Mio. $ |
2015 Q4
21 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
66.082
+7.191
| +12 % | +806.177 $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,71 % |
236.815
-68.106
| -22 % | -2,33 Mio. $ |
2017 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Dynamic Advisor Solutions 801 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 0,79 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2021 weist 123 neu, 282 erhöht, 262 reduziert und 112 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 232.908 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Transportation ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2021 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 232.908 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2021 entfiel auf ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,62 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares US Transportation ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q1 2021 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 123 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,79 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2021 am 27. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .