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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
7,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,44 %
Position
222
Neu
33
Aufgestockt
116
Reduziert
37
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+4,52 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+1,95 Mio. $
3
DOG-Symbol
ProShares Short Dow30
DOG
+1,47 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,17 Mio. $
5
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+3,79 Mio. $
2
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+2,37 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,32 Mio. $
4
AGNC-Symbol
AGNC Investment
AGNC
+1,2 Mio. $
5
GXC-Symbol
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,01 %
2 Energie 9,95 %
3 Industrie 7,91 %
4 Gesundheitswesen 6,9 %
5 Versorger 6,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SH-Symbol
1
ProShares Short S&P500
SH
950 Mio. $
4,69 Mio. $ 3,2 %
23.766
+22.327
+1.552 % +4,52 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
AMLP-Symbol
2
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,95 %
48.989
+6.178
+14 % +541.846 $
2013 Q4
1 Quartal
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
491 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,38 %
135.334
+10.908
+9 % +272.297 $
2013 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,94 %
15.201
+2.224
+17 % +408.181 $
2013 Q4
1 Quartal
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,69 %
20.015
-1.420
-7 % -175.414 $
2013 Q4
1 Quartal
COP-Symbol
6
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,65 %
34.475
+29.094
+541 % +1,95 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
REM-Symbol
7
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
459 Mio. $
2,22 Mio. $ 1,52 %
45.336
+2.485
+6 % +122.516 $
2013 Q4
1 Quartal
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,45 %
26.658
+4.556
+21 % +364.495 $
2013 Q4
1 Quartal
NGG-Symbol
9
National Grid
NGG
81,2 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,33 %
29.430
+2.834
+11 % +182.539 $
2013 Q4
1 Quartal
ERF-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
1,94 Mio. $ 1,32 %
97.654
+3.974
+4 % +74.313 $
2013 Q4
1 Quartal
BP-Symbol
11
BP
BP
128 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,26 %
46.870
+2.219
+5 % +87.504 $
2013 Q4
1 Quartal
POT
12
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
1,83 Mio. $ 1,25 %
50.466
+31.820
+171 % +1,07 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
RDS.A
13
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
1,79 Mio. $ 1,22 %
26.269
+1.753
+7 % +117.026 $
2013 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,22 %
18.330
-936
-5 % -89.618 $
2013 Q4
1 Quartal
PPL-Symbol
15
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,22 %
57.726
+6.024
+12 % +174.942 $
2013 Q4
1 Quartal
RWJ-Symbol
16
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,99 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,2 %
96.435
-33
-0 % -584 $
2013 Q4
1 Quartal
DRI-Symbol
17
Darden Restaurants
DRI
24,3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,2 %
38.706
+4.753
+14 % +212.543 $
2013 Q4
1 Quartal
SPLV-Symbol
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,2 %
51.615
-9.150
-15 % -301.440 $
2013 Q4
1 Quartal
BCE-Symbol
19
BCE
BCE
18,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,19 %
40.508
+5.132
+15 % +218.435 $
2013 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,18 %
17.716
-3.670
-17 % -349.828 $
2013 Q4
1 Quartal
GSK-Symbol
21
GSK
GSK
100 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,17 %
25.686
+1.969
+8 % +133.112 $
2013 Q4
1 Quartal
GEO-Symbol
22
The GEO Group
GEO
3,64 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,12 %
76.577
+11.972
+19 % +259.009 $
2013 Q4
1 Quartal
HE-Symbol
23
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,12 %
64.692
+7.264
+13 % +185.653 $
2013 Q4
1 Quartal
TRI-Symbol
24
Thomson Reuters
TRI
49,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,11 %
41.079
+2.523
+7 % +103.547 $
2013 Q4
1 Quartal
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,11 %
14.400
+2.228
+18 % +246.893 $
2013 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Donaldson Capital Management
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Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Dynamic Advisor Solutions 222 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Dynamic Advisor Solutions investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 116 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Short Dow30: 13.849 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Senior Loan ETF; sie wurde auf 3,79 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2014 war ProShares Short Dow30: 13.849 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short S&P500 in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2014 entfiel auf Invesco Senior Loan ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,79 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Paychex im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q1 2014 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 33 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2014 am 5. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .