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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
644 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,04 %
Position
580
Neu
56
Aufgestockt
264
Reduziert
189
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+7,04 Mio. $
2
HNW
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
+4,04 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,07 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+7,31 Mio. $
2
SDOG-Symbol
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
+6,89 Mio. $
3
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+4,06 Mio. $
4
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+3,95 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,12 %
2 Technologie 7,95 %
3 Finanzwesen 6 %
4 Industrie 4,7 %
5 Gesundheitswesen 4,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
16,2 Mio. $ 2,51 %
288.788
-5.972
-2 % -312.228 $
2013 Q4
23 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
14 Mio. $ 2,17 %
277.853
+37.372
+16 % +1,89 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
MOAT-Symbol
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,16 %
278.045
+143.648
+107 % +7,04 Mio. $
2017 Q3
8 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,85 %
85.847
+14.921
+21 % +2,07 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,64 %
893.676
-39.042
-4 % -460.098 $
2017 Q4
7 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,54 %
60.292
-3.218
-5 % -528.110 $
2019 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,96 Mio. $ 1,39 %
64.414
+1.856
+3 % +255.225 $
2015 Q4
15 Quartale
SDOG-Symbol
8
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,44 Mrd. $
8,56 Mio. $ 1,33 %
195.294
-159.725
-45 % -6,89 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
TLT-Symbol
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,27 %
57.169
+4.555
+9 % +633.045 $
2019 Q1
2 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,18 %
97.386
+4.915
+5 % +380.606 $
2017 Q4
7 Quartale
HDV-Symbol
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,14 %
389.845
-388.815
-50 % -7,31 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
XLU-Symbol
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,13 %
224.062
+826
+0,4 % +25.484 $
2019 Q1
2 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,09 %
86.965
+13.170
+18 % +1,06 Mio. $
2015 Q3
16 Quartale
SHW-Symbol
14
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,06 %
37.425
-15
-0 % -2.552 $
2017 Q1
10 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,04 %
71.925
+2.851
+4 % +258.814 $
2015 Q3
16 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,97 %
52.859
+16
+0 % +1.810 $
2015 Q4
15 Quartale
SHY-Symbol
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,97 %
73.314
-17.771
-20 % -1,51 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,96 %
32.741
+1.304
+4 % +247.201 $
2014 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
6,17 Mio. $ 0,96 %
71.060
-200
-0,3 % -18.546 $
2015 Q3
16 Quartale
DOG-Symbol
20
ProShares Short Dow30
DOG
107 Mio. $
6,01 Mio. $ 0,93 %
114.541
-2.047
-2 % -108.950 $
2018 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
21
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
5,67 Mio. $ 0,88 %
201.142
+70.835
+54 % +2 Mio. $
2017 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,32 Mio. $ 0,83 %
25.579
-499
-2 % -102.812 $
2013 Q4
23 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,82 %
57.654
-2.370
-4 % -216.924 $
2018 Q3
4 Quartale
SCHO-Symbol
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,8 %
203.042
+36.744
+22 % +928.973 $
2018 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,78 %
83.656
-1.135
-1 % -65.366 $
2013 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Dynamic Advisor Solutions 580 Positionen im Wert von 644 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 623 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2019 weist 56 neu, 264 erhöht, 189 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pioneer Diversified High Income Fund: 280.565 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core High Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 7,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2019 war Pioneer Diversified High Income Fund: 280.565 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2019 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,31 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2019 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 644 Mio. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 56 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 644 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .