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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,89 Mio. $
(+0,74 %)
Kapitalfluss
-1,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,48 %
Position
238
Neu
29
Aufgestockt
99
Reduziert
77
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+3,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+3,49 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+1,97 Mio. $ |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
Compass Minerals
CMP
|
+1,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+4,04 Mio. $ |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+3,85 Mio. $ |
| 4 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+2,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,53 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,92 % |
| 3 | Industrie | 8,48 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,24 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 4,97 % |
95.801
+353
| +0,4 % | +47.905 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
2
Global X SuperDividend US ETF
DIV
766 Mio. $
| 5,7 Mio. $ | 2,2 % |
224.342
-4.889
| -2 % | -123.950 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
3
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 2,12 % |
122.638
+3.348
| +3 % | +155.954 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 2,12 % |
167.246
+107.548
| +180 % | +3,49 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
5
AT&T
T
161 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 2,11 % |
191.593
+3.263
| +2 % | +96.184 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 1,93 % |
68.831
-576
| -0,8 % | -38.723 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
7
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 1,84 % |
149.260
+6.681
| +5 % | +210.691 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 1,78 % |
35.529
-5.159
| -13 % | -707.129 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
9
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 1,71 % |
69.139
-2.661
| -4 % | -159.502 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
10
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 1,7 % |
63.184
-2.728
| -4 % | -181.570 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
11
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,57 % |
75.136
-1.098
| -1 % | -58.534 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
12
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,57 % |
221.630
-4.371
| -2 % | -80.201 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 1,52 % |
31.567
+239
| +0,8 % | +29.452 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
| 3,76 Mio. $ | 1,46 % |
183.991
+7.926
| +5 % | +168.057 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 3,71 Mio. $ | 1,43 % |
16.703
-496
| -3 % | -109.170 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
16
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,32 % |
+52.214
| Neu | +3,49 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 1,31 % |
42.201
+10.361
| +33 % | +828.220 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
18
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,29 % |
44.858
-366
| -0,8 % | -26.777 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,22 % |
23.270
+80
| +0,3 % | +10.721 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,12 % |
32.922
+47
| +0,1 % | +4.104 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,86 Mio. $ | 1,11 % |
79.436
+456
| +0,6 % | +16.858 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 1,05 % |
20.455
+968
| +5 % | +123.486 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1 % |
62.668
-789
| -1 % | -32.164 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
24
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,99 % |
42.260
+339
| +0,8 % | +20.587 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
25
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,99 % |
46.103
+35.211
| +323 % | +1,97 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Dynamic Advisor Solutions 238 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 0,74 % gegenüber 257 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2017 weist 29 neu, 99 erhöht, 77 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X MLP ETF: 52.214 Aktien im Wert von 3,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Short 20+ Year Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 6,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2017 war Global X MLP ETF: 52.214 Aktien im Wert von 3,42 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2017 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 4,04 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short 20+ Year Treasury ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q2 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 29 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,74 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2017 am 11. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .