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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss %
7,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,39 %
Position
803
Neu
88
Aufgestockt
358
Reduziert
260
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+11,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,6 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,04 Mio. $
4
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+6,74 Mio. $
5
PHDG-Symbol
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
+6,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+10,3 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+8 Mio. $
3
TAIL-Symbol
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
+5,51 Mio. $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+4,86 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+4,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,99 %
2 Technologie 10,91 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,38 %
4 Finanzwesen 4,95 %
5 Gesundheitswesen 3,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
59,5 Mio. $ 4,14 %
340.490
+20.575
+6 % +3,46 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
37,5 Mio. $ 2,61 %
82.955
+15.803
+24 % +7,04 Mio. $
2015 Q3
26 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
34 Mio. $ 2,37 %
110.298
+31.994
+41 % +9,6 Mio. $
2015 Q4
25 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
34 Mio. $ 2,36 %
93.655
+32.615
+53 % +11,6 Mio. $
2014 Q4
29 Quartale
TSLA-Symbol
5
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
29,2 Mio. $ 2,03 %
81.288
+3.210
+4 % +999.811 $
2018 Q4
13 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,8 %
515.157
-9.814
-2 % -494.321 $
2018 Q2
15 Quartale
DBAW-Symbol
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
318 Mio. $
25 Mio. $ 1,74 %
777.390
+143.206
+23 % +4,66 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
JHMM-Symbol
8
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,51 %
411.661
+72.634
+21 % +3,78 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,44 %
394.589
+56.232
+17 % +3,02 Mio. $
2018 Q1
16 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
19,9 Mio. $ 1,39 %
122.300
+3.900
+3 % +602.609 $
2015 Q3
26 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,29 %
1.034.238
+31.164
+3 % +551.693 $
2017 Q4
17 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,09 %
86.349
-5.354
-6 % -939.299 $
2018 Q1
16 Quartale
SLQD-Symbol
13
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,06 %
309.733
+88.263
+40 % +4,42 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
IWB-Symbol
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,05 %
60.216
+10.315
+21 % +2,55 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,01 %
133.886
+29.792
+29 % +3,21 Mio. $
2017 Q4
17 Quartale
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,97 %
128.368
+12.282
+11 % +1,3 Mio. $
2015 Q3
26 Quartale
MINT-Symbol
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,91 %
131.173
-1.200
-0,9 % -121.180 $
2016 Q3
22 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,9 %
106.758
-5.026
-4 % -626.951 $
2015 Q3
26 Quartale
VIOO-Symbol
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,07 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,89 %
129.754
+20.228
+18 % +2 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
FLRN-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,86 %
403.804
+13.608
+3 % +415.745 $
2017 Q4
17 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
12 Mio. $ 0,83 %
111.700
+7.834
+8 % +862.107 $
2015 Q3
26 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
11,4 Mio. $ 0,79 %
417.410
+39.900
+11 % +1 Mio. $
2017 Q4
17 Quartale
SDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,79 %
88.258
+4.603
+6 % +581.761 $
2017 Q4
17 Quartale
PHDG-Symbol
24
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
61,5 Mio. $
11,2 Mio. $ 0,78 %
308.976
+165.571
+115 % +6,08 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
11,1 Mio. $ 0,77 %
31.359
-153
-0,5 % -49.490 $
2013 Q4
33 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Dynamic Advisor Solutions 803 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 1,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Dynamic Advisor Solutions investierte 102 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 358 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Short S&P500: 116.689 Aktien im Wert von 6,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Top 50 ETF; sie wurde auf 10,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2022 war ProShares Short S&P500: 116.689 Aktien im Wert von 6,58 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2022 entfiel auf Invesco S&P 500 Top 50 ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q1 2022 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 88 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2022 am 11. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .