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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
1,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+71,5 Mio. $
Kapitalfluss
-5,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,45 %
Position
825
Neu
73
Aufgestockt
335
Reduziert
289
Geschlossen
109
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+10,9 Mio. $
2
PHDG-Symbol
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
+5,34 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+4,97 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+4,79 Mio. $
5
DBAW-Symbol
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
+4,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+6,55 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+4,25 Mio. $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+3,86 Mio. $
4
ALTA
Altabancorp
ALTA
+3,42 Mio. $
5
TBF-Symbol
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
+3,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,82 %
2 Technologie 11,09 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,97 %
4 Finanzwesen 5,16 %
5 Kommunikationsdienste 3,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
56,8 Mio. $ 4,06 %
319.915
-17.321
-5 % -2,74 Mio. $
2013 Q4
32 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
31,9 Mio. $ 2,28 %
67.152
+7.760
+13 % +3,56 Mio. $
2015 Q3
25 Quartale
TSLA-Symbol
3
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
27,5 Mio. $ 1,96 %
78.078
+14.823
+23 % +4,97 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,89 %
524.971
+10.409
+2 % +526.519 $
2018 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
26,3 Mio. $ 1,88 %
78.304
+1.190
+2 % +385.810 $
2015 Q4
24 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,73 %
61.040
-1.745
-3 % -673.669 $
2014 Q4
28 Quartale
DBAW-Symbol
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
336 Mio. $
21,4 Mio. $ 1,53 %
634.184
+122.352
+24 % +4,12 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
19,7 Mio. $ 1,41 %
118.400
-4.660
-4 % -797.545 $
2015 Q3
25 Quartale
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
19 Mio. $ 1,36 %
1.003.074
-14.208
-1 % -262.469 $
2017 Q4
16 Quartale
JHMM-Symbol
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,02 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,35 %
339.027
+42.969
+15 % +2,34 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
BNDX-Symbol
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,33 %
338.357
+22.480
+7 % +1,28 Mio. $
2018 Q1
15 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,12 %
91.703
-8.342
-8 % -1,4 Mio. $
2018 Q1
15 Quartale
LQD-Symbol
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,06 %
111.784
-3.536
-3 % -469.945 $
2015 Q3
25 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,96 %
116.086
+17.133
+17 % +1,87 Mio. $
2015 Q3
25 Quartale
MINT-Symbol
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,96 %
132.373
+3.060
+2 % +311.232 $
2016 Q3
21 Quartale
MOAT-Symbol
16
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,95 %
174.761
-586
-0,3 % -44.410 $
2017 Q3
17 Quartale
SHW-Symbol
17
Sherwin-Williams
SHW
80,4 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,95 %
37.719
-48
-0,1 % -15.510 $
2017 Q1
19 Quartale
IWB-Symbol
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,94 %
49.901
+2.301
+5 % +592.267 $
2019 Q2
10 Quartale
FLRN-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,16 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,85 %
390.196
-772
-0,2 % -23.635 $
2017 Q4
16 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,85 %
104.094
+132
+0,1 % +15.043 $
2017 Q4
16 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,85 %
103.866
+23.290
+29 % +2,66 Mio. $
2015 Q3
25 Quartale
VIOO-Symbol
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,13 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,82 %
109.526
+18.840
+21 % +1,98 Mio. $
2019 Q2
10 Quartale
XLG-Symbol
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,81 %
+306.610
Neu +10,9 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SLQD-Symbol
24
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,45 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,81 %
221.470
+36.473
+20 % +1,87 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
11,1 Mio. $ 0,79 %
377.510
-1.540
-0,4 % -42.374 $
2017 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Dynamic Advisor Solutions 825 Positionen im Wert von 1,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2021 weist 73 neu, 335 erhöht, 289 reduziert und 109 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Top 50 ETF: 306.610 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Short QQQ mit einem geschätzten Wert von 6,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2021 war Invesco S&P 500 Top 50 ETF: 306.610 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Tesla in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2021 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,25 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q4 2021 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,4 Mrd. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 73 neue Positionen und schloss 109 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2021 am 26. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .