Wir sind mit live! Mehr erfahren
Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,48 %
Position
463
Neu
55
Aufgestockt
135
Reduziert
192
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+11 Mio. $
2
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+10,8 Mio. $
3
SDOG-Symbol
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
+8,29 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,85 Mio. $
5
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+3,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+3,5 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+3,49 Mio. $
3
IYH-Symbol
iShares US Healthcare ETF
IYH
+2,45 Mio. $
4
PPA-Symbol
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
+2,45 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,09 %
2 Technologie 7,79 %
3 Gesundheitswesen 6,17 %
4 Finanzwesen 5,88 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SH-Symbol
1
ProShares Short S&P500
SH
967 Mio. $
19,5 Mio. $ 4,14 %
165.253
+91.320
+124 % +10,8 Mio. $
2013 Q4
20 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,48 %
127.414
+41.724
+49 % +3,82 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
SDOG-Symbol
3
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,45 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,41 %
270.687
+191.644
+242 % +8,29 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,5 Mrd. $
11 Mio. $ 2,35 %
1.042.260
+241.554
+30 % +2,59 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
11 Mio. $ 2,34 %
+131.799
Neu +11 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
9,49 Mio. $ 2,02 %
125.267
-5.480
-4 % -423.524 $
2017 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,12 Bio. $
8,99 Mio. $ 1,91 %
227.976
-10.012
-4 % -485.376 $
2013 Q4
20 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,32 %
123.897
+53.729
+77 % +2,7 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
182 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,28 %
107.159
-3.873
-3 % -219.762 $
2013 Q4
20 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,84 Bio. $
5,78 Mio. $ 1,23 %
53.949
+202
+0,4 % +21.638 $
2015 Q4
12 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
474 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,23 %
34.940
-1.377
-4 % -230.302 $
2014 Q4
16 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,2 %
142.649
-2.515
-2 % -99.569 $
2015 Q3
13 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,14 %
43.627
+41.745
+2.218 % +4,85 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,1 %
65.751
+10.907
+20 % +848.222 $
2015 Q3
13 Quartale
SHW-Symbol
15
Sherwin-Williams
SHW
83 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,05 %
37.704
-147
-0,4 % -19.832 $
2017 Q1
7 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,05 %
106.878
+16.380
+18 % +749.508 $
2015 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
449 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,99 %
41.033
-2.944
-7 % -341.042 $
2013 Q4
20 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,67 Bio. $
4,54 Mio. $ 0,96 %
54.380
-2.700
-5 % -224.470 $
2015 Q3
13 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,93 %
42.326
+4.939
+13 % +526.228 $
2015 Q4
12 Quartale
GSY-Symbol
20
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,9 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,88 %
82.658
+76.665
+1.279 % +3,85 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
BWX-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,86 %
+145.867
Neu +3,96 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,85 %
110.520
-625
-0,6 % -22.804 $
2015 Q3
13 Quartale
XEL-Symbol
23
Xcel Energy
XEL
49,3 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,83 %
77.216
+10.029
+15 % +502.949 $
2013 Q4
20 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
3,82 Mio. $ 0,81 %
18.826
-1.267
-6 % -264.640 $
2013 Q4
20 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
452 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,79 %
17.821
-1.517
-8 % -338.792 $
2013 Q4
20 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Intact Investment Management
Intact Investment Management Montreal, Quebec, Canada 3,52 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hartford Investment Management Co (HIMCO)
Hartford Investment Management Co (HIMCO) Hartford, Connecticut 3,52 Mrd. $ AUM 42,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CloudAlpha Capital Management
CloudAlpha Capital Management Hong Kong 3,51 Mrd. $ AUM 530,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meyer Handelman Company
Meyer Handelman Company Rye Brook, New York 3,53 Mrd. $ AUM 30,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Level Four Advisory Services
Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Donaldson Capital Management
Donaldson Capital Management Evansville, Indiana 3,5 Mrd. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Dynamic Advisor Solutions 463 Positionen im Wert von 471 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Dynamic Advisor Solutions investierte 19,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 135 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 131.799 Aktien im Wert von 11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Select Dividend ETF; sie wurde auf 3,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2018 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 131.799 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short S&P500 in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2018 entfiel auf iShares Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,5 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares US Healthcare ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q4 2018 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 55 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 471 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2018 am 29. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .