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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.67%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$4.71억
AUM 성장
-US$1144만
(-2.4%)
자금 흐름
+US$1970만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.48%
보유액
463
신규
55
증가
135
축소
192
청산됨
64
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1095만 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1075만 |
| 3 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$829만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$485만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$396만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$350만 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$349만 |
| 3 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$245만 |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$245만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$214만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.09% |
| 2 | 정보기술 | 7.79% |
| 3 | 헬스케어 | 6.17% |
| 4 | 금융 | 5.88% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7억
| US$1950만 | 4.14% |
165,253
+91,320
| +124% | +US$1075만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1167만 | 2.48% |
127,414
+41,724
| +49% | +US$382만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
3
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.4억
| US$1136만 | 2.41% |
270,687
+191,644
| +242% | +US$829만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$1104만 | 2.35% |
1,042,260
+241,554
| +30% | +US$259만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$1102만 | 2.34% |
+131,799
| 신규 | +US$1095만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$949만 | 2.02% |
125,267
-5,480
| -4% | -US$42.4만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$899만 | 1.91% |
227,976
-10,012
| -4% | -US$48.5만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$623만 | 1.32% |
123,897
+53,729
| +77% | +US$270만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1856억
| US$604만 | 1.28% |
107,159
-3,873
| -3% | -US$22만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$578만 | 1.23% |
53,949
+202
| +0.4% | +US$2.16만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$577만 | 1.23% |
34,940
-1,377
| -4% | -US$23만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$564만 | 1.2% |
142,649
-2,515
| -2% | -US$10만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$536만 | 1.14% |
43,627
+41,745
| +2,218% | +US$485만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$516만 | 1.1% |
65,751
+10,907
| +20% | +US$84.8만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$494만 | 1.05% |
37,704
-147
| -0.4% | -US$1.98만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$493만 | 1.05% |
106,878
+16,380
| +18% | +US$75만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4575억
| US$465만 | 0.99% |
41,033
-2,944
| -7% | -US$34.1만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$454만 | 0.96% |
54,380
-2,700
| -5% | -US$22.4만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$438만 | 0.93% |
42,326
+4,939
| +13% | +US$52.6만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
20
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$39억
| US$414만 | 0.88% |
82,658
+76,665
| +1,279% | +US$385만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$406만 | 0.86% |
+145,867
| 신규 | +US$396만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$402만 | 0.85% |
110,520
-625
| -0.6% | -US$2.28만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
23
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$390만 | 0.83% |
77,216
+10,029
| +15% | +US$50.3만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$382만 | 0.81% |
18,826
-1,267
| -6% | -US$26.5만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4446억
| US$373만 | 0.79% |
17,821
-1,517
| -8% | -US$33.9만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Dynamic Advisor Solutions의 보유 포지션은 463개, 총액은 US$4.71억였으며 전 분기 US$4.82억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$1970만 규모를 투입해 신규 포지션 55개를 개설하고 기존 보유 종목 135개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 131,799주를 보유했으며 가치는 US$1102만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Select Dividend ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$350만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1102만 상당의 131,799주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2018년 4분기에 ProShares Short S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1075만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Select Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$350만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2018년 4분기에 iShares US Healthcare ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 21% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$4.71억 규모가 됐어요.
2019년 1월 29일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.