에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.27%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$13억
AUM 성장
-US$1.35억
(-9.4%)
자금 흐름
+US$6397만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.9%
보유액
795
신규
73
증가
340
축소
268
청산됨
94
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1194만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$808만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$660만 |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$537만 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$1135만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$1117만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$966만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$517만 |
| 5 |
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
|
+US$481만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.72% |
| 2 | 정보기술 | 9.8% |
| 3 | 금융 | 4.42% |
| 4 | 임의소비재 | 4.34% |
| 5 | 헬스케어 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$4638만 | 3.56% |
339,201
-1,289
| -0.4% | -US$19.5만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$3147만 | 2.42% |
83,417
+462
| +0.6% | +US$18.9만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3146만 | 2.42% |
122,506
+12,208
| +11% | +US$331만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$3019만 | 2.32% |
107,716
+14,061
| +15% | +US$436만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$2836만 | 2.18% |
566,218
+51,061
| +10% | +US$256만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.18억
| US$2587만 | 1.99% |
881,186
+103,796
| +13% | +US$321만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$2026만 | 1.56% |
65,823
+36,499
| +124% | +US$1194만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$1980만 | 1.52% |
399,772
+5,183
| +1% | +US$26.2만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60억
| US$1977만 | 1.52% |
447,505
+35,844
| +9% | +US$173만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$1848만 | 1.42% |
82,341
+1,053
| +1% | +US$28.7만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
11
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$1788만 | 1.37% |
368,930
+59,197
| +19% | +US$289만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$1662만 | 1.28% |
1,116,192
+81,954
| +8% | +US$133만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$1568만 | 1.2% |
154,210
+42,510
| +38% | +US$437만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$1484만 | 1.14% |
71,405
+11,189
| +19% | +US$253만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1376만 | 1.06% |
129,520
+7,220
| +6% | +US$90.3만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.8억
| US$1266만 | 0.97% |
148,978
+19,224
| +15% | +US$176만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$1243만 | 0.96% |
136,467
+8,099
| +6% | +US$80.7만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$1191만 | 0.91% |
70,713
-15,636
| -18% | -US$273만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
19
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$1148만 | 0.88% |
173,882
+57,193
| +49% | +US$353만 |
2022 Q1
1분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$1099만 | 0.84% |
92,563
+4,305
| +5% | +US$53.7만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$1019만 | 0.78% |
110,240
-23,646
| -18% | -US$235만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119억
| US$1011만 | 0.78% |
158,684
+31,390
| +25% | +US$215만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81억
| US$950만 | 0.73% |
244,900
-4,034
| -2% | -US$16.4만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$882만 | 0.68% |
32,301
+942
| +3% | +US$29.6만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$855만 | 0.66% |
45,330
+11,997
| +36% | +US$246만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Dynamic Advisor Solutions의 보유 포지션은 795개, 총액은 US$13억였으며 전 분기 US$14.4억보다 9.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$6397만 규모를 투입해 신규 포지션 73개를 개설하고 기존 보유 종목 340개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 319,217주를 보유했으며 가치는 US$744만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1135만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$744만 상당의 319,217주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2022년 2분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF이며, 추정 감소액은 US$1135만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2022년 2분기에 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13억 중 21% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.4% 하락해 US$13억 규모가 됐어요.
2022년 7월 27일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.