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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.71%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$2.36억
AUM 성장
-US$632만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$1727만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.49%
보유액
222
신규
14
증가
77
축소
103
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$425만 |
| 2 |
EPR Properties
EPR
|
+US$296만 |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+US$183만 |
| 4 |
Pearson
PSO
|
+US$134만 |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$393만 |
| 2 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+US$316만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$300만 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$214만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.18% |
| 2 | 산업재 | 11.09% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.59% |
| 4 | 부동산 | 7.5% |
| 5 | 필수소비재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.08억
| US$1998만 | 8.48% |
227,830
+45,370
| +25% | +US$425만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1834억
| US$577만 | 2.45% |
106,733
-8,197
| -7% | -US$41만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$572만 | 2.43% |
37,512
-4,755
| -11% | -US$67.1만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
4
AT&T
T
US$1590억
| US$555만 | 2.36% |
187,574
-12,665
| -6% | -US$35.1만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
5
Consolidated Edison
ED
US$406억
| US$505만 | 2.14% |
65,875
-17,443
| -21% | -US$124만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
6
Southern Company
SO
US$1027억
| US$426만 | 1.81% |
82,362
-18,537
| -18% | -US$90.3만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
7
BCE
BCE
US$185억
| US$416만 | 1.76% |
91,234
-22,746
| -20% | -US$95만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
8
Mattel
MAT
US$48.2억
| US$406만 | 1.72% |
120,667
-18,976
| -14% | -US$57.7만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
9
Digital Realty Trust
DLR
US$642억
| US$394만 | 1.67% |
44,559
-11,490
| -20% | -US$93.1만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
10
Ventas
VTR
US$433억
| US$391만 | 1.66% |
62,075
-14,386
| -19% | -US$80.9만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
11
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$383만 | 1.63% |
70,449
-1,847
| -3% | -US$8.91만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
Garmin
GRMN
US$552억
| US$368만 | 1.56% |
92,204
+17,631
| +24% | +US$65.5만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
13
TC Energy
TRP
US$632억
| US$365만 | 1.55% |
92,768
+52,365
| +130% | +US$183만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
14
EPR Properties
EPR
US$41.6억
| US$358만 | 1.52% |
53,718
+48,493
| +928% | +US$296만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
15
Pearson
PSO
US$109억
| US$349만 | 1.48% |
278,453
+117,309
| +73% | +US$134만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
16
GSK
GSK
US$991억
| US$349만 | 1.48% |
68,835
+731
| +1% | +US$3.64만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$343만 | 1.46% |
16,692
+2,707
| +19% | +US$52.8만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
18
Eaton
ETN
US$1521억
| US$343만 | 1.46% |
54,786
-2,240
| -4% | -US$12.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
19
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$334만 | 1.42% |
20,455
+5,033
| +33% | +US$87.4만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$315만 | 1.34% |
38,240
-184
| -0.5% | -US$1.48만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$292만 | 1.24% |
27,855
-2,464
| -8% | -US$24.4만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669억
| US$274만 | 1.16% |
31,540
+2,039
| +7% | +US$17.3만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
23
Altria Group
MO
US$1237억
| US$255만 | 1.08% |
40,753
-1,597
| -4% | -US$9.7만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7564억
| US$234만 | 0.99% |
30,613
-2,370
| -7% | -US$17.2만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$230만 | 0.98% |
49,551
-3,405
| -6% | -US$14.8만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Dynamic Advisor Solutions의 보유 포지션은 222개, 총액은 US$2.36억였으며 전 분기 US$2.42억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions은(는) 2016년 1분기에 순 US$1727만을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 103개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Macquarie Infrastructure Holdings, LLC으로, 추정 US$214만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Advisor Solutions는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF에 US$85.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$85.7만 상당의 6,563주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 ProShares Short Dow30 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dynamic Advisor Solutions로, 추정 증가액은 US$425만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$393만예요.
- Dynamic Advisor Solutions는 2016년 1분기에 Macquarie Infrastructure Holdings, LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$214만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 26%를 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions는 2016년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$2.36억가 됐어요.
2016년 5월 2일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.