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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.31%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$21.2억
AUM 성장
+US$1.89억
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.24%
보유액
893
신규
88
증가
495
축소
227
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1936만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$932만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$846만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$830만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$687만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$548만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$429만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$336만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$266만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$205만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.07% |
| 2 | 정보기술 | 10.25% |
| 3 | 임의소비재 | 4.43% |
| 4 | 헬스케어 | 4.32% |
| 5 | 금융 | 3.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7254만 | 3.43% |
423,701
+45,270
| +12% | +US$830만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$5973만 | 2.82% |
166,725
+4,157
| +3% | +US$154만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4194만 | 1.98% |
132,839
+11,068
| +9% | +US$366만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1839억
| US$3518만 | 1.66% |
700,043
+18,015
| +3% | +US$94.2만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8852억
| US$2778만 | 1.31% |
64,699
+43,287
| +202% | +US$1936만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$2768만 | 1.31% |
110,604
+9,355
| +9% | +US$240만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$2634만 | 1.24% |
312,731
+55,960
| +22% | +US$490만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285억
| US$2506만 | 1.18% |
575,275
+110,645
| +24% | +US$495만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60.1억
| US$2475만 | 1.17% |
522,968
+46,276
| +10% | +US$230만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$2387만 | 1.13% |
112,389
+1,949
| +2% | +US$43.1만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$2090만 | 0.99% |
121,920
+302
| +0.2% | +US$5.4만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$1985만 | 0.94% |
156,156
+14,273
| +10% | +US$191만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$1972만 | 0.93% |
129,902
+156
| +0.1% | +US$2.47만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902억
| US$1875만 | 0.89% |
291,381
+24,968
| +9% | +US$167만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$1853만 | 0.88% |
425,960
+33,940
| +9% | +US$152만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$1840만 | 0.87% |
1,091,190
+99,648
| +10% | +US$175만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$1721만 | 0.81% |
246,588
+13,122
| +6% | +US$93.7만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$1689만 | 0.8% |
362,901
+122,255
| +51% | +US$591만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$1686만 | 0.8% |
747,423
+104,133
| +16% | +US$247만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8169억
| US$1537만 | 0.73% |
35,960
+3,142
| +10% | +US$140만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
|
21
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$1512만 | 0.71% |
374,547
+205,178
| +121% | +US$846만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493억
| US$1509만 | 0.71% |
575,996
+147,348
| +34% | +US$402만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1487만 | 0.7% |
197,863
+42,251
| +27% | +US$319만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$1454만 | 0.69% |
289,829
-109,382
| -27% | -US$548만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$1416만 | 0.67% |
150,098
+35,603
| +31% | +US$356만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$21.2억 상당의 893개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.3억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.69억 규모를 투입해 신규 포지션 88개를 개설하고 기존 보유 종목 495개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 주식으로, 150,735주를 보유했으며 가치는 US$404만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$548만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 주식으로, US$404만 상당의 150,735주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2023년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$548만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2023년 3분기에 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$336만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.2억 중 17% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$21.2억에 이르렀어요.
2023년 10월 11일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.