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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.47%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$2.51억
AUM 성장
-US$1329만
(-5%)
자금 흐름
-US$1785만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.77%
보유액
252
신규
23
증가
82
축소
100
청산됨
45
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$800만 |
| 2 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+US$463만 |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$428만 |
| 4 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$417만 |
| 5 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$379만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1355만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$420만 |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+US$415만 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$414만 |
| 5 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$392만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.05% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.59% |
| 3 | 산업재 | 10.08% |
| 4 | 금융 | 6.36% |
| 5 | 정보기술 | 6.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.65억
| US$750만 | 2.99% |
+153,226
| 신규 | +US$800만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1851억
| US$634만 | 2.53% |
118,824
-6,722
| -5% | -US$33.6만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3126억
| US$628만 | 2.5% |
41,449
+810
| +2% | +US$11.8만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
4
AT&T
T
US$1609억
| US$615만 | 2.45% |
191,416
-7,846
| -4% | -US$23.2만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
5
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.62억
| US$555만 | 2.21% |
224,488
+190,697
| +564% | +US$463만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
6
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.07억
| US$513만 | 2.05% |
67,375
+53,333
| +380% | +US$428만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
PBCT
7
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$457만 | 1.82% |
+235,852
| 신규 | +US$417만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
Emerson Electric
EMR
US$891억
| US$449만 | 1.79% |
80,477
+1,628
| +2% | +US$8.76만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
9
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$434만 | 1.73% |
230,194
+6,164
| +3% | +US$10.4만 |
2016 Q3
1분기
|
|
10
CF Industries
CF
US$176억
| US$425만 | 1.7% |
135,144
+60,774
| +82% | +US$163만 |
2016 Q3
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$414만 | 1.65% |
69,027
+32,190
| +87% | +US$180만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
12
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.1억
| US$412만 | 1.64% |
+124,431
| 신규 | +US$379만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1241억
| US$407만 | 1.62% |
59,628
+27,965
| +88% | +US$172만 |
2016 Q3
1분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6946억
| US$402만 | 1.6% |
34,860
-907
| -3% | -US$10.2만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
AGU
15
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$389만 | 1.55% |
38,693
+148
| +0.4% | +US$1.43만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
16
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$384만 | 1.53% |
121,365
-22,923
| -16% | -US$70만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
17
General Motors
GM
US$691억
| US$359만 | 1.43% |
103,102
+43,457
| +73% | +US$146만 |
2016 Q3
1분기
|
|
18
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$348만 | 1.39% |
168,825
+61,615
| +57% | +US$137만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
19
Digital Realty Trust
DLR
US$649억
| US$345만 | 1.37% |
+35,089
| 신규 | +US$326만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.7억
| US$342만 | 1.37% |
+111,573
| 신규 | +US$340만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$325만 | 1.3% |
15,841
+4,004
| +34% | +US$80.3만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
22
Entergy
ETR
US$502억
| US$323만 | 1.29% |
87,832
-12,400
| -12% | -US$44.5만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778억
| US$296만 | 1.18% |
22,994
+4,246
| +23% | +US$52.7만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
24
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.26억
| US$294만 | 1.17% |
+122,955
| 신규 | +US$283만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$671억
| US$288만 | 1.15% |
33,599
+199
| +0.6% | +US$1.73만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Dynamic Advisor Solutions의 보유 포지션은 252개, 총액은 US$2.51억였으며 전 분기 US$2.64억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2016년 4분기에 순 US$1785만 규모를 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 100개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TC Energy 주식으로, 추정 US$415만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Advisor Solutions 측은 ProShares Short Russell2000에 US$750만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 ProShares Short Russell2000 주식으로, US$750만 상당의 153,226주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2016년 4분기에 Global X SuperDividend US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$463만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short S&P500이며, 추정 감소액은 US$1355만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2016년 4분기에 TC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$415만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 22% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$2.51억 규모가 됐어요.
2017년 1월 19일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.