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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.18%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$30.3억
AUM 성장
+US$7.23억
(+31%)
자금 흐름
+US$7.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.68%
보유액
891
신규
239
증가
352
축소
235
청산됨
44
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5135만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3721만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3493만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2914만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2900만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$1916만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$958만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$597만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$479만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$442만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.21% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 4.7% |
| 4 | 헬스케어 | 3.73% |
| 5 | 임의소비재 | 3.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$9998만 | 3.29% |
450,088
+839
| +0.2% | +US$19.4만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$6909만 | 2.28% |
147,336
-8,640
| -6% | -US$439만 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$6182만 | 2.04% |
1,469,863
+23,919
| +2% | +US$100만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$5694만 | 1.88% |
151,671
-288
| -0.2% | -US$11.7만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$4882만 | 1.61% |
+742,383
| 신규 | +US$5135만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286억
| US$4669만 | 1.54% |
1,022,826
+31,495
| +3% | +US$143만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$3963만 | 1.31% |
655,212
+2,532
| +0.4% | +US$16.2만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$3872만 | 1.28% |
357,307
-10,019
| -3% | -US$127만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$3766만 | 1.24% |
+512,708
| 신규 | +US$3721만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$3713만 | 1.22% |
1,125,611
+38,583
| +4% | +US$134만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$3500만 | 1.15% |
317,908
+27,653
| +10% | +US$320만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$3360만 | 1.11% |
176,607
+1,593
| +0.9% | +US$34.6만 |
2015 Q3
38개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$3304만 | 1.09% |
+120,222
| 신규 | +US$3493만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$2889만 | 0.95% |
51,421
+1,533
| +3% | +US$90.5만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$2750만 | 0.91% |
+1,245,576
| 신규 | +US$2900만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.8억
| US$2731만 | 0.9% |
581,845
+20,018
| +4% | +US$93.5만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2714만 | 0.89% |
536,136
+250,034
| +87% | +US$1263만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$259억
| US$2688만 | 0.89% |
+743,814
| 신규 | +US$2626만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$114억
| US$2555만 | 0.84% |
768,542
-98,436
| -11% | -US$324만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$2512만 | 0.83% |
332,015
+13,209
| +4% | +US$98.8만 |
2018 Q1
28개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$2504만 | 0.83% |
133,103
-291
| -0.2% | -US$5.54만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$2484만 | 0.82% |
86,204
+4,844
| +6% | +US$128만 |
2018 Q1
28개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458억
| US$2467만 | 0.81% |
+312,546
| 신규 | +US$2451만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$2420만 | 0.8% |
+923,532
| 신규 | +US$2572만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
25
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.3억
| US$2373만 | 0.78% |
414,074
+41,846
| +11% | +US$252만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Dynamic Advisor Solutions의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$30.3억 상당의 891개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.1억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$7.96억 규모를 투입해 신규 포지션 239개를 개설하고 기존 보유 종목 352개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 742,383주를 보유했으며 가치는 US$4882만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1916만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$4882만 상당의 742,383주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2025년 1분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1263만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1916만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2025년 1분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$597만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.3억 중 18% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 239개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$30.3억에 이르렀어요.
2025년 4월 17일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.