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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.32%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$1.88억
(+21%)
자금 흐름
+US$9286만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.68%
보유액
732
신규
116
증가
342
축소
191
청산됨
54
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$809만 |
| 2 |
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
|
+US$678만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$669만 |
| 4 |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
|
+US$544만 |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$444만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$1367만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1317만 |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$374만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$370만 |
| 5 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.69% |
| 2 | 정보기술 | 9.84% |
| 3 | 임의소비재 | 4.81% |
| 4 | 금융 | 4.57% |
| 5 | 헬스케어 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$4230만 | 3.96% |
318,777
-320
| -0.1% | -US$3.85만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$423억
| US$2084만 | 1.95% |
410,398
+24,089
| +6% | +US$122만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$456억
| US$1855만 | 1.74% |
60,662
+456
| +0.8% | +US$13.3만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1699만 | 1.59% |
104,340
+6,040
| +6% | +US$96.4만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$1681만 | 1.57% |
53,570
+5,293
| +11% | +US$155만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1614만 | 1.51% |
72,559
+3,528
| +5% | +US$75.9만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$1578만 | 1.48% |
42,192
+5,790
| +16% | +US$205만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$1516만 | 1.42% |
1,000,392
-10,686
| -1% | -US$15.3만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$1396만 | 1.31% |
78,276
+6,593
| +9% | +US$116만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$1243만 | 1.16% |
212,257
+40,566
| +24% | +US$237만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$1106만 | 1.03% |
304,921
+7,167
| +2% | +US$25.7만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$1089만 | 1.02% |
106,710
+14,893
| +16% | +US$152만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.4억
| US$1082만 | 1.01% |
353,794
+44,611
| +14% | +US$136만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$1080만 | 1.01% |
117,577
+6,899
| +6% | +US$56.7만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$1022만 | 0.96% |
117,104
+94,482
| +418% | +US$809만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$113억
| US$1005만 | 0.94% |
260,925
+65,470
| +33% | +US$245만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$974만 | 0.91% |
39,738
+90
| +0.2% | +US$2.13만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.9억
| US$948만 | 0.89% |
210,701
+37,522
| +22% | +US$157만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$862만 | 0.81% |
101,551
+10,969
| +12% | +US$91만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
20
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.71억
| US$859만 | 0.8% |
282,633
+108,755
| +63% | +US$316만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$782만 | 0.73% |
126,087
+69,700
| +124% | +US$411만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$779만 | 0.73% |
61,337
+3,781
| +7% | +US$42.3만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
23
iShares US Transportation ETF
IYT
US$21.9억
| US$774만 | 0.72% |
140,320
-17,572
| -11% | -US$93.8만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
24
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.72억
| US$723만 | 0.68% |
+125,929
| 신규 | +US$678만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4902억
| US$722만 | 0.68% |
19,167
-1,255
| -6% | -US$46.9만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SHIM
Dynamic Advisor Solutions의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$10.7억 상당의 732개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.81억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$9286만 규모를 투입해 신규 포지션 116개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF 주식으로, 125,929주를 보유했으며 가치는 US$723만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cambria Tail Risk ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1367만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF 주식으로, US$723만 상당의 125,929주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2020년 4분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$809만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cambria Tail Risk ETF이며, 추정 감소액은 US$1367만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2020년 4분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1317만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 18% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 116개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2021년 2월 3일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.