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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.95%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$6.23억
AUM 성장
+US$9251만
(+17%)
자금 흐름
+US$7725만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.81%
보유액
559
신규
129
증가
255
축소
112
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1017만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$450만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$443만 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$442만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$792만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$764만 |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$532만 |
| 4 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$287만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.12% |
| 2 | 정보기술 | 7.8% |
| 3 | 금융 | 6.07% |
| 4 | 헬스케어 | 5.06% |
| 5 | 산업재 | 4.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.5억
| US$1544만 | 2.48% |
355,019
-21,468
| -6% | -US$92.6만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159억
| US$1472만 | 2.36% |
778,660
-6,575
| -0.8% | -US$12.3만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1458만 | 2.34% |
294,760
+42,364
| +17% | +US$206만 |
2013 Q4
22개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$1212만 | 1.95% |
240,481
+87,885
| +58% | +US$443만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$1091만 | 1.75% |
932,718
-18,018
| -2% | -US$20.7만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$1034만 | 1.66% |
+63,510
| 신규 | +US$1017만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$945만 | 1.52% |
70,926
-22,098
| -24% | -US$273만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$838만 | 1.35% |
62,558
+6,326
| +11% | +US$80.3만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$772만 | 1.24% |
91,085
-94,086
| -51% | -US$792만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$724만 | 1.16% |
92,471
-33,611
| -27% | -US$261만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$699만 | 1.12% |
52,614
+25,993
| +98% | +US$330만 |
2019 Q1
1분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$675만 | 1.08% |
71,260
+11,860
| +20% | +US$110만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$666만 | 1.07% |
223,236
+124,092
| +125% | +US$364만 |
2019 Q1
1분기
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119억
| US$646만 | 1.04% |
134,397
+11,005
| +9% | +US$52.1만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
15
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.06억
| US$624만 | 1% |
116,588
+6,384
| +6% | +US$34.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$604만 | 0.97% |
69,074
+14,967
| +28% | +US$131만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$595만 | 0.96% |
73,795
+5,607
| +8% | +US$44.8만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$591만 | 0.95% |
52,843
+6,038
| +13% | +US$66.6만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$587만 | 0.94% |
31,437
+1,278
| +4% | +US$23.5만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$572만 | 0.92% |
37,440
-183
| -0.5% | -US$2.73만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$556만 | 0.89% |
26,078
+7,319
| +39% | +US$151만 |
2013 Q4
22개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$550만 | 0.88% |
60,024
-83,524
| -58% | -US$764만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76억
| US$507만 | 0.81% |
133,272
+107,062
| +408% | +US$406만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1878억
| US$484만 | 0.78% |
84,791
+8,768
| +12% | +US$50.5만 |
2013 Q4
22개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7779억
| US$467만 | 0.75% |
26,896
+2,438
| +10% | +US$39.9만 |
2013 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$6.23억 상당의 559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$7725만 규모를 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 255개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 63,510주를 보유했으며 가치는 US$1034만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$792만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$1034만 상당의 63,510주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2019년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$443만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$792만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2019년 2분기에 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 보유분을 전량 매도해 추정 US$532만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.23억 중 18% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$6.23억에 이르렀어요.
2019년 8월 13일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.