에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.81%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$26.8억
AUM 성장
+US$5.67억
(+27%)
자금 흐름
+US$3.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.37%
보유액
953
신규
106
증가
490
축소
278
청산됨
50
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1585만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$850만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$810만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$763만 |
| 5 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$701만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$618만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$410만 |
| 3 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$387만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+US$364만 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.5% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 헬스케어 | 4.77% |
| 4 | 금융 | 4.2% |
| 5 | 임의소비재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$8472만 | 3.16% |
467,593
+43,892
| +10% | +US$810만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4675억
| US$6704만 | 2.5% |
168,961
+2,236
| +1% | +US$84.9만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.13조
| US$5763만 | 2.15% |
156,717
+23,878
| +18% | +US$850만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8835억
| US$4706만 | 1.75% |
100,102
+35,403
| +55% | +US$1585만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1847억
| US$3989만 | 1.49% |
724,440
+24,397
| +3% | +US$128만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$3101만 | 1.16% |
335,724
+22,993
| +7% | +US$202만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286억
| US$3055만 | 1.14% |
671,349
+96,074
| +17% | +US$424만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6942억
| US$2914만 | 1.09% |
125,001
+12,612
| +11% | +US$279만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.2억
| US$2757만 | 1.03% |
534,704
+11,736
| +2% | +US$56.6만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1939억
| US$2465만 | 0.92% |
356,237
+64,856
| +22% | +US$427만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2414만 | 0.9% |
166,199
+10,043
| +6% | +US$141만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1646억
| US$2313만 | 0.86% |
317,914
+71,326
| +29% | +US$504만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$2268만 | 0.85% |
1,226,274
+135,084
| +12% | +US$237만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$852억
| US$2228만 | 0.83% |
135,398
+5,496
| +4% | +US$84.9만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$2147만 | 0.8% |
113,398
-8,522
| -7% | -US$156만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1252억
| US$2111만 | 0.79% |
390,170
+150,435
| +63% | +US$763만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$218억
| US$2071만 | 0.77% |
406,893
+43,992
| +12% | +US$213만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$2036만 | 0.76% |
831,240
+83,817
| +11% | +US$192만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.52조
| US$2009만 | 0.75% |
84,606
-25,998
| -24% | -US$618만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$1996만 | 0.74% |
475,863
+101,316
| +27% | +US$414만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$4.83조
| US$1941만 | 0.72% |
395,270
-30,690
| -7% | -US$142만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55조
| US$1878만 | 0.7% |
138,390
+47,188
| +52% | +US$634만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$496억
| US$1867만 | 0.7% |
651,367
+75,371
| +13% | +US$204만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$117억
| US$1806만 | 0.67% |
554,717
+119,234
| +27% | +US$379만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1072억
| US$1737만 | 0.65% |
166,375
+16,277
| +11% | +US$157만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$26.8억 상당의 953개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$3.85억 규모를 투입해 신규 포지션 106개를 개설하고 기존 보유 종목 490개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 주식으로, 180,943주를 보유했으며 가치는 US$567만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$618만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 주식으로, US$567만 상당의 180,943주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2023년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$618만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2023년 4분기에 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.8억 중 16% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 106개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$26.8억에 이르렀어요.
2024년 1월 10일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.