¡Ya estamos en !
Descubre más
Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 2683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 567 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 385 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.37%
Posición
953
Nuevas
106
Aumentadas
490
Reducidas
278
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.5 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.1 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 7.63 M |
| 5 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+USD 7.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 6.18 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 4.1 M |
| 3 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+USD 3.87 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.5% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Salud | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 4.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 84.7 M | 3.16% |
467,593
+43,892
| +10% | +USD 8.1 M |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 67 M | 2.5% |
168,961
+2,236
| +1% | +USD 849 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 57.6 M | 2.15% |
156,717
+23,878
| +18% | +USD 8.5 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 47.1 M | 1.75% |
100,102
+35,403
| +55% | +USD 15.8 M |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 39.9 M | 1.49% |
724,440
+24,397
| +3% | +USD 1.28 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 31 M | 1.16% |
335,724
+22,993
| +7% | +USD 2.02 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 30.5 M | 1.14% |
671,349
+96,074
| +17% | +USD 4.24 M |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 29.1 M | 1.09% |
125,001
+12,612
| +11% | +USD 2.79 M |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6179 M
| USD 27.6 M | 1.03% |
534,704
+11,736
| +2% | +USD 566 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 24.7 M | 0.92% |
356,237
+64,856
| +22% | +USD 4.27 M |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 24.1 M | 0.9% |
166,199
+10,043
| +6% | +USD 1.41 M |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 23.1 M | 0.86% |
317,914
+71,326
| +29% | +USD 5.04 M |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 22.7 M | 0.85% |
1,226,274
+135,084
| +12% | +USD 2.37 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 22.3 M | 0.83% |
135,398
+5,496
| +4% | +USD 849 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 21.5 M | 0.8% |
113,398
-8,522
| -7% | -USD 1.56 M |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 21.1 M | 0.79% |
390,170
+150,435
| +63% | +USD 7.63 M |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 20.7 M | 0.77% |
406,893
+43,992
| +12% | +USD 2.13 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 20.4 M | 0.76% |
831,240
+83,817
| +11% | +USD 1.92 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 20.1 M | 0.75% |
84,606
-25,998
| -24% | -USD 6.18 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 20 M | 0.74% |
475,863
+101,316
| +27% | +USD 4.14 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 19.4 M | 0.72% |
395,270
-30,690
| -7% | -USD 1.42 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 18.8 M | 0.7% |
138,390
+47,188
| +52% | +USD 6.34 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 18.7 M | 0.7% |
651,367
+75,371
| +13% | +USD 2.04 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 18.1 M | 0.67% |
554,717
+119,234
| +27% | +USD 3.79 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 17.4 M | 0.65% |
166,375
+16,277
| +11% | +USD 1.57 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Dynamic Advisor Solutions mantenía 953 posiciones por un valor de USD 2683 M, un aumento de 27% frente a los USD 2117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 385 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 106 nuevas posiciones y aumentó 490 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree US SmallCap Dividend Fund: 180,943 acciones con un valor de USD 5.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Tesla, por un valor estimado de USD 6.18 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T4 2023 fue WisdomTree US SmallCap Dividend Fund: 180,943 acciones por un valor de USD 5.67 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.8 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T4 2023 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 6.18 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en ProShares Short 20+ Year Treasury ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 16% de su cartera de USD 2683 M en T4 2023.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 106 posiciones nuevas y cerró 50 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2683 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.