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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 10 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.14%
Posición
222
Nuevas
34
Aumentadas
86
Reducidas
65
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+USD 7.65 M |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+USD 5.52 M |
| 3 |
BCE
BCE
|
+USD 3.04 M |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+USD 3 M |
| 5 |
GOV
Government Properties Income Trust
GOV
|
+USD 2.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 7.13 M |
| 2 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
Darden Restaurants
DRI
|
+USD 3.77 M |
| 5 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+USD 3.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.11% |
| 2 | Industriales | 11.11% |
| 3 | Energía | 10.67% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.01% |
| 5 | Salud | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
USD 107 M
| USD 8.37 M | 4.2% |
90,764
+82,551
| +1,005% | +USD 7.65 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
USD 124 M
| USD 5.48 M | 2.75% |
+228,411
| Nuevas | +USD 5.52 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
3
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.37 M | 2.19% |
89,856
+18,438
| +26% | +USD 890 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 4.3 M | 2.15% |
36,135
+4,748
| +15% | +USD 565 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 3.89 M | 1.95% |
157,610
+82,562
| +110% | +USD 2.1 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
6
The GEO Group
GEO
USD 3601 M
| USD 3.72 M | 1.87% |
127,748
+395
| +0.3% | +USD 11.3 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
DNY
7
Dejó de cotizar
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| USD 3.66 M | 1.83% |
190,453
+8,463
| +5% | +USD 162 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 3.64 M | 1.83% |
37,392
+5,327
| +17% | +USD 505 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 3.48 M | 1.75% |
16,856
-1,330
| -7% | -USD 274 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 3.25 M | 1.63% |
+39,444
| Nuevas | +USD 3 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 3.21 M | 1.61% |
140,350
+4,419
| +3% | +USD 97.9 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
12
National Grid
NGG
USD 82.3 mil M
| USD 3.19 M | 1.6% |
51,216
-155
| -0.3% | -USD 10.2 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
13
BP
BP
USD 132 mil M
| USD 3.16 M | 1.58% |
97,391
+18,901
| +24% | +USD 619 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
UFS
14
Dejó de cotizar
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| USD 3.16 M | 1.58% |
+68,379
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Tupperware Brands Corporation
TUP
| USD 3.14 M | 1.58% |
45,572
+1,077
| +2% | +USD 72.8 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
CAJ
16
Dejó de cotizar
Canon, Inc.
CAJ
| USD 3.13 M | 1.57% |
+88,558
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 471 M
| USD 3.11 M | 1.56% |
66,525
-55,916
| -46% | -USD 2.63 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
18
Thomson Reuters
TRI
USD 53.4 mil M
| USD 3.03 M | 1.52% |
64,443
-1,029
| -2% | -USD 47.3 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 2.89 M | 1.45% |
+68,225
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
20
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 2.89 M | 1.45% |
51,855
+8,061
| +18% | +USD 477 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
GOV
21
Dejó de cotizar
Government Properties Income Trust
GOV
| USD 2.88 M | 1.45% |
+126,248
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 2.59 M | 1.3% |
68,201
-10,987
| -14% | -USD 419 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 2.36 M | 1.18% |
21,991
+3,051
| +16% | +USD 326 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 2.34 M | 1.18% |
84,933
+28,679
| +51% | +USD 769 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 2.17 M | 1.09% |
43,405
+447
| +1% | +USD 23.7 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Dynamic Advisor Solutions mantenía 222 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 7% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 10 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 34 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 228,411 acciones con un valor de USD 5.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en iShares Mortgage Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.63 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T1 2015 fue ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 228,411 acciones por un valor de USD 5.48 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en ProShares Short Dow30 durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 7.65 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T1 2015 fue en iShares Mortgage Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 2.63 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T1 2015, con una venta estimada de USD 7.13 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 22% de su cartera de USD 199 M en T1 2015.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 34 posiciones nuevas y cerró 32 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T1 2015, presentado el 12 may 2015.