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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 740 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 103 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.84%
Posición
599
Nuevas
112
Aumentadas
267
Reducidas
133
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+USD 15 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.3 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 4.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+USD 4.81 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.49% |
| 2 | Tecnología | 9.85% |
| 3 | Salud | 5.47% |
| 4 | Finanzas | 5.01% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 27.9 M | 3.76% |
305,428
+5,168
| +2% | +USD 400 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 17.5 M | 2.36% |
344,164
+53,473
| +18% | +USD 2.69 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 16.9 M | 2.29% |
65,612
+60,139
| +1,099% | +USD 14.8 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
USD 162 M
| USD 16.1 M | 2.18% |
724,639
+663,666
| +1,088% | +USD 15 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.5 mil M
| USD 12.7 M | 1.71% |
1,026,666
-138,144
| -12% | -USD 1.61 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 12.4 M | 1.67% |
75,453
-4,606
| -6% | -USD 758 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 12.2 M | 1.65% |
60,169
+6,176
| +11% | +USD 1.12 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 11.6 M | 1.57% |
84,280
+6,400
| +8% | +USD 773 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 10.5 M | 1.41% |
62,557
+51,470
| +464% | +USD 8.3 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.9 mil M
| USD 9.18 M | 1.24% |
270,199
+46,910
| +21% | +USD 1.54 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 8.72 M | 1.18% |
151,050
+18,831
| +14% | +USD 1.08 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 793 mil M
| USD 8.48 M | 1.15% |
27,506
+5,882
| +27% | +USD 1.72 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 457 mil M
| USD 8.48 M | 1.14% |
34,229
-72,102
| -68% | -USD 16.2 M |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3207 M
| USD 7.73 M | 1.04% |
253,729
+89,297
| +54% | +USD 2.7 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.7 mil M
| USD 7.57 M | 1.02% |
39,300
+435
| +1% | +USD 78.4 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 7.55 M | 1.02% |
74,235
+60,922
| +458% | +USD 6.14 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 7.33 M | 0.99% |
107,386
+1,824
| +2% | +USD 115 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.7 mil M
| USD 6.87 M | 0.93% |
87,430
+43,778
| +100% | +USD 3.32 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.5 mil M
| USD 6.59 M | 0.89% |
190,223
+99,310
| +109% | +USD 3.38 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6083 M
| USD 5.67 M | 0.77% |
161,380
+48,606
| +43% | +USD 1.6 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 5.27 M | 0.71% |
29,538
+940
| +3% | +USD 172 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 5.23 M | 0.71% |
55,570
+3,220
| +6% | +USD 306 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.5 mil M
| USD 5.09 M | 0.69% |
50,860
+43,499
| +591% | +USD 4.29 M |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8164 M
| USD 5.03 M | 0.68% |
166,005
+3,905
| +2% | +USD 116 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 190 mil M
| USD 4.84 M | 0.65% |
87,866
+7,336
| +9% | +USD 413 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Dynamic Advisor Solutions mantenía 599 posiciones por un valor de USD 740 M, un aumento de 35% frente a los USD 548 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 103 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 112 nuevas posiciones y aumentó 267 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 79,140 acciones con un valor de USD 4.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 16.2 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T2 2020 fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 79,140 acciones por un valor de USD 4.64 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Cambria Tail Risk ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T2 2020 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 16.2 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 4.81 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 20% de su cartera de USD 740 M en T2 2020.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 112 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 740 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T2 2020, presentado el 5 ago 2020.